中创智领(00564.HK)：中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)内容摘要_股票频道

（原标题：中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)）

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过41.40亿元，用于新能源汽车高端零部件产业基地、高端液压部件生产系统智能化升级、智能制造全场景研发中心、智能移动机器人制造基地项目及补充流动资金。本次发行期限为6年，每张面值100元，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日及前一个交易日公司A股股票交易均价。公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券法》关于发行可转债的各项条件，包括健全的组织机构、最近三年平均可分配利润足以覆盖债券一年利息、合理的资产负债结构和正常现金流等。募集资金将主要用于主业发展，未用于财务性投资或非生产性支出。本次发行方案已获董事会审议通过，并在上海证券交易所网站披露。