康辰药业: 天风证券股份有限公司关于北京康辰药业股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：天风证券股份有限公司关于北京康辰药业股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见）

天风证券股份有限公司作为北京康辰药业股份有限公司的保荐机构，根据相关法律法规要求，对康辰药业使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查。康辰药业首次公开发行股票募集资金总额为人民币97,360.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为89,142.5937万元。截至2025年6月30日，各募投项目累计投入金额分别为创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目10,195.17万元、KC1036项目8,719.32万元、品牌建设及市场推广项目20,138.08万元、盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目8,311.08万元、补充流动资金20,407.70万元。

公司因人员薪酬支付、税金社保缴纳、外币支付及小额零碎费用等原因，需使用自有资金先行支付募投项目所需资金，并在6个月内以募集资金等额置换。此操作流程包括提出付款申请、建立明细台账、统计未置换款项并提出置换申请等步骤。公司于2025年8月27日召开董事会和监事会审议通过该议案，保荐机构认为该事项符合相关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。