金达威: 本次发行可转换公司债券的资信评级报告内容摘要

（原标题：本次发行可转换公司债券的资信评级报告）

东方金诚国际信用评估有限公司对厦门金达威集团股份有限公司及其拟发行的“厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券”进行了信用评估，评定公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA。本次评级为委托评级，东方金诚及其评级人员遵循相关法律法规，充分履行勤勉尽责和诚信义务，确保评级的真实、客观、公正。

金达威股份主要从事营养保健食品和饲料添加剂的研发、生产和销售，第一大股东为厦门金达威投资有限公司，实际控制人为江斌。本期债券拟募集资金不超过180134.38万元，期限为6年，募集资金将用于辅酶Q10改扩建项目、年产10000吨泛酸钙建设项目、年产30000吨阿洛酮糖及年产5000吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目及补充流动资金。

公司主导产品辅酶Q10产量位居世界第一，具有很强的市场竞争力。近年公司产能有所扩张，2023年以来辅酶Q10产销量显著增加。公司建立了规模化生物酶库平台，掌握多项核心技术，技术优势明显。然而，受市场竞争影响，公司主要产品价格持续下滑，盈利能力有所减弱。公司境外销售占比较高，面临地缘政治及汇率波动风险。在建项目未来投资规模较大，存在一定资金支出压力。