东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-056 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。重要内容提示：现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行，金额为10,000万元，产品名称为中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第256期J款，期限为26天。2025年1月9日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，资金可滚动使用，期限为12个月内有效。本次现金管理目的是在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加公司投资收益。公司对现金管理相关风险采取了严格的内部控制措施。截至2025年3月31日，公司资产负债率为56.61%，不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。公司本次购买的现金管理产品将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，现金管理取得的收益将计入投资收益。公司提醒投资者注意投资风险。特此公告。四川东材科技集团股份有限公司董事会 2025年7月9日。