福莱新材: 浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

浙江福莱新材料股份有限公司发布2024年度公开发行可转换公司债券受托管理事务报告。报告涵盖公司债券概况、受托管理人履职情况、经营和财务状况、募集资金使用情况、信息披露义务履行情况、本息偿付情况、偿债能力分析、增信机制及偿债保障措施等内容。

福莱新材于2023年2月成功发行429,018,000元可转换公司债券，期限6年，票面利率逐年递增，第一年0.40%，第六年3.00%。2024年，公司实现主营业务收入249,222.14万元，同比增长25.29%，净利润13,918.68万元，同比增长98.42%。经营活动产生的现金流量净额为-703.94万元，同比下降107.97%。

报告期内，受托管理人中信证券持续跟踪发行人资信状况、信用风险、募集资金使用情况，并督促发行人履行信息披露义务。募集资金主要用于新型环保预涂功能材料建设项目和补充流动资金，截至报告期末，募集资金余额为14,519.82万元。公司按时完成2024年利息兑付，未涉及本金偿还。发行人偿债意愿正常，资产负债率为57.31%，EBITDA利息保障倍数为14.10倍。公司主体信用等级和福新转债信用等级均为A+，评级展望稳定。