华锐精密: 株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模为4亿元，扣除发行费用后募集资金净额为393434905 67元。本次发行的可转债每张面值为100元，期限为6年，自2022年6月24日至2028年6月23日。截至2024年12月31日，累计共有129000元“华锐转债”已转换为公司股票，剩余规模为39987 10万元。2024年度，公司实现营业收入75905 73万元，同比下降4 43%，归属于母公司所有者的净利润10695 91万元，同比下降32 26%。主要原因是宏观经济波动导致营业收入下降，产能利用率不足，毛利率下滑。本次募集资金主要用于精密数控刀体生产线建设项目、高效钻削刀具生产线建设项目和补充流动资金。截至2024年底，已累计投入募集资金322314207 38元。公司未发生需要召开债券持有人会议的事项，2024年6月14日完成第二年付息。评级机构维持公司主体信用等级和“华锐转债”信用等级均为A+，评级展望为稳定。2024年度公司董事发生变动，但不影响董事会正常运作。转股价格因公司分配股利等原因调整为91 31元/股。