大众公用: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司委托理财公告内容摘要

（原标题：上海大众公用事业（集团）股份有限公司委托理财公告）

股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2025-021 债券代码：138999 债券简称：23公用 01 债券代码：240539 债券简称：24公用 01 上海大众公用事业（集团）股份有限公司委托理财公告。公司计划使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，资金可滚动使用。2024年3月28日公司第十二届董事会第四次会议及2024年6月18日2023年年度股东大会审议通过该议案。授权期限自2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次委托理财涉及光大银行、华夏银行等多家银行的产品，金额总计103100万元，产品类型包括银行理财等，预计年化收益率在1.5%到4.3%之间，产品期限按说明书约定，收益类型主要为非保本浮动收益。公司强调在确保正常经营所需流动资金的前提下，提高资金使用效率，降低财务成本。截至2024年12月31日，公司资产总额22989152647.83元，负债总额12948689497.47元，归属于上市公司股东的净资产8547573729.90元，经营活动产生的现金流量净额405521711.80元。最近12个月内单日最高投入金额104456.60万元，占最近一年净资产比例12.22%，委托理财累计收益占最近一年净利润比例5.79%。