常润股份: 常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-029 常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公司于2024年8月24日召开会议审议通过了使用不超过30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。公司于2025年1月21日使用2,800.00万元闲置募集资金购买中国建设银行股份有限公司常熟城东支行的结构性存款产品，于2025年3月25日赎回，收回本金2,800.00万元，获得理财收益9.54万元。

截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况如下：实际投入金额总计130,300.00万元，实际收回本金110,900.00万元，实际收益639.47万元，尚未收回本金金额19,400.00万元。最近12个月内单日最高投入金额为27,200.00万元，占最近一年净资产比例18.43%，最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例3.04%。目前已使用的现金管理额度19,400.00万元，尚未使用的现金管理额度10,600.00万元，总现金管理额度30,000.00万元。特此公告。常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2025年03月27日。