上海汽配: 民生证券股份有限公司关于上海汽车空调配件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于上海汽车空调配件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

民生证券股份有限公司作为上海汽车空调配件股份有限公司（简称“上海汽配”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据相关规定，对上海汽配拟用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查。

上海汽配首次公开发行股票共募集资金120,008.71万元，扣除相关费用后，募集资金净额为106,572.00万元。根据招股说明书，募集资金投资项目包括浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目、年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目、研发中心建设项目、补充公司流动资金及偿还公司及子公司银行贷款，合计拟使用募集资金78,296.59万元。

公司首次公开发行股票超募资金总额为28,275.41万元，本次拟使用超募资金8,450万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.88%。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并于前次超募资金用于永久补充流动资金间隔12个月后方能实施。

公司承诺，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%，且在永久补充流动资金后的十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了该议案，监事会认为该事项符合相关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。民生证券对该事项无异议。