凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东会文件内容摘要

（原标题：凌源钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东会文件）

凌源钢铁股份有限公司二○二五年第一次临时股东会文件

• 会议时间：2025年1月6日 14点 00分
• 会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
• 投票方式：现场投票和网络投票相结合
• 召集人：凌源钢铁股份有限公司董事会

会议主要议程： 1. 2025年度套期保值业务计划 2. 关于与鞍钢集团签订《商品互供框架协议(2025-2027年度)》和《服务互供框架协议(2025-2027年度)》的议案 3. 关于2025年度日常关联交易的议案 4. 关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议（2025-2027年度）》的议案 5. 关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《产业金融服务框架协议（2025-2027年度）》的议案 6. 关于2025年度生产经营性融资的议案

2025年度套期保值业务计划 - 套期保值原则：与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，限于原燃料和钢材产品，禁止投机交易 - 套期保值目的：规避现货市场价格波动风险，锁定生产成本和销售利润 - 套期保值规模：不超过年度预算实货经营规模的90%，保证金不超过5亿元 - 资金来源：自有资金 - 交易方式：境内期货、期权，交易品种包括铁矿石、焦煤、焦炭等 - 授权期限：2025年1月1日至2025年12月31日 - 风控措施：加强市场研判、资金监管、优化持仓合约、规范业务行为、优化交易环境

关于与鞍钢集团签订《商品互供框架协议(2025-2027年度)》和《服务互供框架协议(2025-2027年度)》的议案 - 日常关联交易金额上限：2025-2027年度，向鞍钢集团采购商品143.83-146.69亿元，销售商品27.35-29.99亿元，接受服务4.52亿元，提供服务0.53亿元 - 关联方基本情况：鞍钢集团有限公司，注册资本608.4629亿元，2023年净利润-17.88亿元，2024年1-9月净利润-69.84亿元 - 关联交易定价原则：政府指导价、市场价格、协商价格 - 协议主要内容：商品互供和服务业互供，交易条款不得逊于独立第三方

关于2025年度日常关联交易的议案 - 2024年1-11月实际发生金额：向凌钢集团采购原材料392,357.07万元，销售材料61,068.05万元 - 2025年预计金额：向凌钢集团采购原材料729,299万元，销售材料77,316万元 - 定价政策：国家定价、市场价格、协商价格 - 主要内容：综合服务合同、运输服务协议

关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议（2025-2027年度）》的议案 - 交易金额上限：每日存款余额40亿元，贷款、票据及其他形式的最高授信限额40亿元，委托贷款最高限额25亿元 - 关联方基本情况：鞍钢集团财务有限责任公司，注册资本50亿元，2023年净利润4.32亿元，2024年1-9月净利润3.51亿元 - 协议主要内容：结算业务、信贷业务、委托贷款业务、其他金融服务

关于与鞍钢集团资本控股有限公司签订《产业金融服务框架协议（2025-2027年度）》的议案 - 交易金额上限：商业保理每日最高余额25亿元，融资租赁每日最高余额30亿元，综合金融服务每年成本不超过0.2亿元 - 关联方基本情况：鞍钢集团资本控股有限公司，注册资本36.23亿元，2023年净利润2.66亿元，2024年1-9月净利润0.40亿元 - 协议主要内容：商业保理服务、融资租赁业务、综合金融服务业务

关于2025年度生产经营性融资的议案 - 2025年全年生产经营性融资预算不超过105亿元