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福莱新材: 福莱新材关于“福新转债”2024年付息的公告内容摘要

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(原标题:福莱新材关于“福新转债”2024年付息的公告)

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临 2024-147 债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司关于“福新转债”2024年付息的公告

重要内容提示: - 可转债付息债权登记日:2025年 1月 3日 - 可转债除息日:2025年 1月 6日 - 可转债兑息日:2025年 1月 6日

浙江福莱新材料股份有限公司于 2023年 1月 4日发行的可转换公司债券将于 2025年 1月 6日开始支付自 2024年 1月 4日至 2025年 1月 3日期间的利息。

一、可转债发行上市概况 (一)可转债发行情况 - 经中国证券监督管理委员会核准,公司于 2023年 1月 4日公开发行了 429.018万张可转换公司债券,每张面值 100元,发行总额 42,901.80万元。 - 本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6年,即自 2023年 1月 4日至 2029年 1月 3日。债券利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

(二)可转债上市情况 - 经上海证券交易所同意,公司本次发行的 42,901.80万元可转换公司债券于 2023年 2月 7日在上交所挂牌交易,债券简称“福新转债”,债券代码“111012”。

(三)可转债转股价格情况 - 根据《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“福新转债”自2023年 7月 10日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币14.02元/股,最新转股价格为人民币 13.56元/股。

二、本次付息方案 - 根据《可转换公司债券募集说明书》的约定,本次付息为“福新转债”第二年付息,本计息年度票面利率为 0.60%(含税),即每张面值 100元人民币“福新转债”兑息金额为 0.60元人民币(含税)。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日 - 可转债付息债权登记日:2025年 1月 3日 - 可转债除息日:2025年 1月 6日 - 可转债兑息日:2025年 1月 6日

四、付息对象 - 本次付息对象为截止 2025年 1月 3日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“福新转债”持有人。

五、付息方法 - 本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。 - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明 - 个人投资者(包括证券投资基金)应缴纳可转债个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%,即每张面值 100元人民币可转债兑息金额为 0.60元人民币(税前),实际派发利息为 0.48元人民币(税后)。 - 对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值 100元人民币可转债实际派发金额为 0.60元人民币(含税)。 - 根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》规定,自 2021年 11月 7日起至 2025年 12月 31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对于持有本期债券的合格境外机构投资者(包括 QFII、RQFII)等非居民企业取得的本期债券利息免征收企业所得税,即每张面值 100元人民币可转债实际派发金额为 0.60元人民币(含税)。

七、相关机构及联系方法 - 发行人:浙江福莱新材料股份有限公司 - 地址:浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17号 - 电话:0573-89100971 - 保荐机构、主承销商:中信证券股份有限公司 - 地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 - 电话:021-20262000 - 托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 - 地址:上海市浦东新区杨高南路 188号 - 电话:4008058058

特此公告。 浙江福莱新材料股份有限公司 董事会 2024年 12月 27日

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