泰林生物: 关于“泰林转债”赎回结果的公告内容摘要

（原标题：关于“泰林转债”赎回结果的公告）

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-099 转债代码：123135 转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司关于“泰林转债”赎回结果的公告

一、可转换公司债券发行上市情况 1. 经中国证监会证监许可〔2021〕2258号同意注册，公司于2021年12月28日向不特定对象发行2,100,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币210,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为204,121,111.10元。 2. 经深交所同意，公司本次可转换公司债券于2022年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。 3. 公司本次发行的可转换公司债券转股期自2022年7月4日至2027年12月27日。

二、“泰林转债”有条件赎回条款及触发情况 1. 根据《募集说明书》的约定，“泰林转债”的有条件赎回条款包括：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 2. 自2024年11月1日至2024年11月21日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“泰林转债”当期转股价格（16.40元/股）的130%（含130%，即21.32元/股），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

三、赎回结果 1. 截至2024年12月12日收市后，“泰林转债”尚有31,401张未转股。本次赎回债券数量为31,401张，赎回价格为101.15元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1.2%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款3,176,211.15元。

四、赎回影响 1. 公司本次赎回“泰林转债”的面值总额为3,140,100.00元，占发行总额的1.50%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“泰林转债”（债券代码：123135）将在深圳证券交易所摘牌。截至2024年12月12日收市，公司总股本因“泰林转债”转股累计增加12,541,773股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、摘牌安排 1. 自2024年12月23日起，公司发行的“泰林转债”（债券代码：123135）将在深圳证券交易所摘牌。

六、最新股本结构 1. 截至2024年12月12日，“泰林转债”累计转股12,541,773股，公司总股本因“泰林转债”转股累计增加12,541,773股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下： - 限售条件流通股/非流通股：45,152,796股，占比37.26% - 无限售条件流通股：76,046,423股，占比62.74% - 总股本：121,199,219股

七、咨询方式 1. 咨询部门：公司证券部 2. 咨询地址：浙江省杭州市滨江区南环路2930号 3. 联系电话：0571-86589069 4. 联系邮箱：tailin@tailingood.com

八、备查文件 1. 中国结算出具的公司股本结构表 2. 中国结算出具的债券赎回结果报表

特此公告。 浙江泰林生物技术股份有限公司董事会 2024年12月20日