创业环保: 创业环保关于变更部分募集资金用途的公告内容摘要

（原标题：创业环保关于变更部分募集资金用途的公告）

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-071

天津创业环保集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

重要内容提示： 原项目名称：天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目 新项目名称：赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营 TOT项目； 投资金额：该项目总投资为人民币 30,100万元 变更募集资金投向的金额：人民币 5,300万元

一、变更部分募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022年 5月 30日签发的证监发行字 20221122号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 于 2022年 9月向特定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655股，每股发 行价格为人民币 5.80元，募集资金总额为人民币 830,499,999.00元。根据普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（普华永道中天 验字(2022)第 0816号）：截至 2022年 9月 20日，本公司本次发行募集资金总 额为人民币 830,499,999.00元，扣除各项发行费用人民币 19,743,434.08元 （不含税），募集资金净额为人民币 810,756,564.92元。

（二）募集资金使用情况 截至 2024年 11月 30日，公司累计使用募集资金 59,611.10万元，募集资金余额为 21,464.56万元。

（三）本次变更部分募集资金用途的情况 为提高募集资金使用效率，更快推进募投项目实施，保障公司长期利益和 募集资金使用安排，公司拟对上述募集资金中的用途进行部分变更。公司拟将募投项目“天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”（以下简称“中水一批项目”）募集资金中的 5,300.00万元变更用于“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营 TOT项目”（以下简称“赤壁陆水项目”），实施主体为本公司全资子公司赤壁创环水务有限公司。本次变更涉及募集资金人民币 5,300.00万元，占原募集资金净额的 6.54%。本次变更后，中水一批项目的募集资金计划投入金额为16,600.00万元。

（四）董事会审议情况 本公司于 2024年 12月 17日召开第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对， 0票弃权。董事会同意公司将中水一批项目募集资金中的 5,300.00万元变更用于赤壁陆水项目投资支出。根据相关规定，本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更部分募集资金用途的具体原因 （一）原项目计划投资和实际投资情况 截至 2024年 11月 30日，中水一批项目尚未使用的募集资金余额为 11,270.32万元。

（二）变更的具体原因 中水一批项目于2024年3月27日完成工程验收，具备通水条件，目前正处于 工程结算阶段。项目实施过程中，为提高项目的经济效益，降低成本,合理节约 工程费用，本公司进行了以下两方面工作： 1、通过工程招标管理，进行集中管理项目设计、设备采购和施工，达到优化项目流程和资源配置，降低项目建安工程费约3,300.00万元。 2、中水一批项目取得2023年中央预算内投资补助2,000.00万元，补助款项 用于支付本项目的建安工程费。 综上，中水一批项目通过上述方式预计节约使用募集资金约 5,300.00万元。为提高募集资金使用效率，保障公司长期利益和募集资金使用安排，公司拟将 中水一批项目剩余募集资金 11,270.32万元中的 5,300.00万元用于赤壁陆水项目，剩余 5,970.32万元资金继续用于中水一批项目，从而促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。

三、新募投项目情况说明 2024年 11月 8日，本公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 发布的《天津创业环保集团股份有限公司关于投资赤壁市陆水工业园污水处理 厂及配套管网特许经营TOT项目并设立项目公司的公告》（公告编号：临2024- 062）。

（一）项目基本情况和投资计划 1.项目名称：赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营 TOT项目 2.实施主体：赤壁创环水务有限公司 3.实施地点：湖北省赤壁市陆水工业园 4.项目污水处理规模：4万 m3/d 5.项目合作期限：40年 6.项目投资计划：本项目总投资为人民币 30,100.00万元，本次拟使用募 集资金 5,300.00万元，其余为本公司自有资金和银行贷款解决。

（二）项目可行性分析 本公司以自有资金出资人民币 6,020万元成立赤壁创环水务有限公司（以 下简称“项目公司”）作为项目实施主体，负责投融资、运营维护赤壁陆水项目。 根据本公司与赤壁市住房和城乡建设局签署《特许经营协议》及后续与项目公司共同签署的《特许经营协议》的承继协议或补充合同，由项目公司负责 该项目的投融资、运营和维护维修的权利、享有获得本项目污水处理服务费的 权利以及通过合法经营获得相关收入的权利。该项目合作期限为 40年，污水处理规模为 4万 m3/d。 该项目采用使用者付费方式，收入来源包括工业污水处理费及生活污水处理服务费，其中：居民生活污水处理单价为 0.95元/吨，非居民生活污水处理 单价为 1.4元/吨，工业污水处理单价为 5.68元/吨。生活污水处理费按赤价管 201518号政府定价文件确定，生活污水均由赤壁市政府委托供水公司代征， 按月支付给项目公司。工业污水处理费由项目公司向排污企业征收。特许经营 期内政府方调整生活污水处理费单价，甲方支付给项目公司的生活污水处理费 按照新的标准同步调整。工业污水价格根据经济环境变化与市场趋势变化，参考通货膨胀率等因素，每三年调整一次，且变化幅度超过±5%时，才进行调整。

（三）项目经济效益分析 赤壁陆水项目可增加公司权益类污水处理业务规模 4万 m3/d，具有良好的 经济效益，与公司拓展主业的发展战略相契合，有利于夯实与地方政府的良好 合作关系，对进一步稳固在湖北地区的行业地位及市场份额，增加区域影响力、 提升公司主营业务规模具有积极意义。

四、监事会、保荐机构对变更部分募集资金用途的意见 （一）监事会意见 经审议，公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途事项符合公司战略 发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金用途的决策程序，符合相关法 律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司 本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司 2025年第一次临时 股东会审议。

（二）保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董 事会、监事会审议通过，并将提交股东会审议。公司本次变更部分募集资金用 途事项是公司根据当前市场环境及未来战略发展规划、募集资金投资项目实施 的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指 引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募 集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议，本 次变更事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会 2024年 12月 17日