烽火通信: 国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见）

国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，烽火通信科技股份有限公司公开发行人民币3,088,350,000.00元可转换公司债券。募集资金总额扣除本次发行费用人民币31,462,800.00元后，募集资金净额为人民币3,056,887,200.00元。募集资金已全部存放于开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投向及使用情况 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | 调整后的募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 5G承载网络系统设备研发及产业化项目 | 100,464.00 | 100,464.00 | 97,317.72 | | 2 | 下一代光通信核心芯片研发及产业化项目 | 81,203.00 | 81,203.00 | 81,203.00 | | 3 | 烽火锐拓光纤预制棒项目(一期) | 89,978.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 4 | 下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目 | 53,668.00 | 38,090.00 | 38,090.00 | | 5 | 信息安全监测预警系统研发及产业化项目 | 51,097.00 | 39,078.00 | 39,078.00 | | 合计 | 合计 | 376,410.00 | 308,835.00 | 305,688.72 |

截至2024年12月8日，募集资金专户账户余额287,991,834.03元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年12月6日公司召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金不超过4.6亿元(含4.6亿元)人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2024年11月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

四、本次补充流动资金情况 为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，预计未来十二个月内公司将有部分募集资金出现暂时闲置情况，公司拟将部分闲置募集资金不超过2.7亿元(含2.7亿元)暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，并由监事会发表了明确同意的意见。

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 1、烽火通信使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。 2、烽火通信第九届董事会第五次临时会议、第九届监事会第三次临时会议分别对该议案进行了审议并表决通过。综上，国金证券对烽火通信使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。