奕瑞科技: 上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2024年度））

股票代码：688301 股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025 债券简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2024年度）

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

重要内容提示：

• 本次债券发行规模为人民币143,501.00万元，发行数量为14,350,100张，每张面值为人民币100元，期限为六年，自2022年10月24日至2028年10月23日。
• 债券利率分别为：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
• 本次可转债转股期自2023年4月28日起至2028年10月23日止。
• 初始转股价格为499.89元/股，当前转股价格为162.64元/股。
• 本次可转债不提供担保，信用评级为AA，评级展望为稳定。

重大事项：

• “奕瑞转债”转股价格调整：
• 调整前转股价为162.78元/股，因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期第一次归属的归属登记手续，以88.27元/股的价格向激励对象归属共274,204股，总股本由142,788,614股增加至143,062,818股。
• 调整后转股价为162.64元/股，调整后的转股价格于2024年12月3日开始生效。
• “奕瑞转债”于2024年12月2日停止转股，2024年12月3日起恢复转股。

特此公告。