江海股份: 华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

1. 募集资金及投资项目基本情况
2. 公司 2016年非公开发行股票，募集资金总额为 1,199,999,990.43元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,180,760,390.56元。

3. 募投项目包括“超级电容器产业化项目”和“高压大容量薄膜电容器扩产项目”，总投资额分别为 80,000.00万元和 40,000.00万元。

4. 募集资金管理和存放情况

5. 公司制定了《募集资金管理制度》，并与相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。

6. 截至 2024年 11月 15日，募集资金余额为 294,019,654.35元，其中 194,019,654.35元存放在募集资金专户内，100,000,000.00元暂时补充流动资金。

7. 本次拟结项募投项目的资金使用及节余情况

8. “超级电容器产业化项目”和“高压大容量薄膜电容器扩产项目”已达到预定可使用状态。

9. 截至 2024年 11月 15日，两个项目累计已投入募集资金 102,497.04万元，待支付金额 5,048.14万元，预计节余金额 26,277.79万元，扣减发行费用后预计节余金额为 24,353.83万元。

10. 募集资金节余原因

11. 公司在项目建设过程中严格控制成本，合理配置资源，降低了项目开支。
12. 设备单价较规划时有所下降，减少了所需投入。

13. 募集资金在专户存储期间产生了利息和理财收入。

14. 节余募集资金的使用计划

15. 公司决定将上述募投项目结项，剩余待支付的合同尾款及质保金继续在募集资金专户中管理。
16. 节余募集资金 24,353.83万元（含利息收入净额）将永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

17. 在股东大会审议通过后，公司将上述节余募集资金转入自有资金账户，并办理募集资金专户的注销手续。

18. 节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

19. 该事项符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

20. 相关审议程序及意见

21. 董事会和监事会均审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
22. 保荐机构华泰联合证券对江海股份本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。