东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-104 转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示： - 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行 - 现金管理金额：10,000万元（人民币） - 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第420期B款 - 现金管理期限：21天

履行的审议程序： 2024年1月25日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用；现金管理期限为自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会审议批准相关议案之日止。

一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加公司投资收益。

（二）资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。 2、募集资金的基本情况 - 2020年非公开发行股票募集资金 - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

（三）现金管理产品的基本情况 - 受托方名称：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行 - 产品类型：结构性存款 - 产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第420期B款 - 金额：10,000万元 - 预计年化收益率：0.40%+1.89%×N/M，0.40%，1.89%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。 - 产品期限：21天 - 收益类型：保本浮动收益型 - 是否构成关联交易：否

二、本次现金管理的具体情况 （一）现金管理合同主要条款 - 受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行 - 产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第420期B款 - 产品代码：24ZH420B - 产品类别：保本浮动收益型 - 理财金额：10,000万元人民币 - 起息日：2024年11月8日 - 到期日：2024年11月29日 - 产品期限：21天 - 预期年化收益率：0.40%+1.89%×N/M，0.40%，1.89%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为0.40%，预期可获最高年化收益率为2.29%，测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准 - 挂钩标的：观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后5位，表示为一欧元可兑换的美元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元汇率中间价。 - 预期收益计算方式：预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。 - 流动性安排：提前赎回：产品存续期内不接受投资者提前赎回；提前终止：产品到期日之前，工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。

（二）现金管理的资金投向 本次购买的中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第420期B款本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。

（三）关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的专项说明 公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常推进和募集资金安全的前提下进行的，现金管理金额为10,000万元人民币，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理需求，有助于提升募集资金保值增值能力，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

（四）风险控制分析 公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，购买的银行现金管理产品属于保本浮动收益型，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理要求，且受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、现金管理受托方情况 本次现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司，属于已上市金融机构，股票代码为：601398。董事会已对受托方进行了必要的了解和调查，且受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响 截至2024年9月30日，公司的资产负债率为55.42%，并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。

五、风险提示 公司本次购买的现金管理产品属于保本浮动收益型，可能存在银行破产倒闭带来的清算风险，且金融市场受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐人意见 2024年1月25日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用；现金管理期限为自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会审议批准相关议案之日止。股东大会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的具体事宜，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等具体事项。公司监事会、独立董事、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 金额：万元 - 序号 1-20 - 理财产品类型：结构性存款 - 实际投入金额：138,000 - 实际收回本金：128,000 - 实际收益：649.36 - 尚未收回本金金额：10,000 - 最近12个月内单日最高投入金额：26,500 - 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）：5.62 - 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）：2.12 - 目前已使用的现金管理额度：10,000 - 尚未使用的现金管理额度：20,000 - 总现金管理额度：30,000

特此公告。 四川东材科技集团股份有限公司董事会 2024年11月9日