聚飞光电: 关于提前赎回聚飞转债的公告内容摘要

（原标题：关于提前赎回聚飞转债的公告）

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-063 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司关于提前赎回聚飞转债的公告

特别提示： 1、赎回价格：101.57元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日：2024年 11月 5日 3、可转债停止交易日：2024年 11月 26日 4、可转债停止转股日：2024年 11月 29日 5、可转债赎回登记日：2024年 11月 28日 6、可转债赎回日：2024年 11月 29日 7、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 12月 4日 8、投资者赎回款到账日：2024年 12月 6日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2024年 11月 28日收市后仍未转股的“聚飞转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”持券人注意在限期内转股。 11、债券持有人持有的“聚飞转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“聚飞转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

风险提示： 根据安排，截至 2024年 11月 28日收市后仍未转股的 “聚飞转债”，将按照 101.57元/张的价格强制赎回，因目前“聚飞转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“聚飞转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2024年 10月 8日至 2024年 11月 5日期间，公司 A股股票已满足在连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于“聚飞转债”当期转股价格（4.77元/股）的 130%（含 130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。2024年 11月 5日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“聚飞转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“聚飞转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“聚飞转债”赎回的全部相关事宜。