风神股份: 风神轮胎股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告的公告内容摘要

（原标题：风神轮胎股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告的公告）

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-047

风神轮胎股份有限公司截至 2024年 6月 30日止前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至 2024年 6月 30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2585号文《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2020年 11月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）168,723,962股，发行价格为 3.71元/每股，每股面值 1元，募集资金总额为人民币 625,965,899.02元，扣除发行费用人民币3,514,122.24元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 622,451,776.78元。2020年 11月 6日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15841号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为 0.00元。

截至 2024年 6月 30日，本公司 2020年非公开发行募集资金的存储情况列示如下： | 序号|募集资金存储银行名称|账号|初始存放金额（人民币：元）[注 1]|期末余额|存储方式| | ---|---|---|---|---|---| | 1|中原银行股份有限公司焦作分行|410801010190049002|623,665,899.02|0.00|已注销[注 2]|

注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 1,214,122.24元。 注 2：2020年 10月 20日本公司在中原银行股份有限公司焦作分行开设的募集资金专户（账号为 410801010190049002）余额为 0.00元，并于 2020年 12月 22日办理了注销手续。

二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金实际投资项目不存在变更情况。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 2020年，公司以自筹资金预先投入募投项目（偿还有息借款）的款项合计人民币 46,000.00万元。2020年 11月 17日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 46,000.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具了《风神轮胎股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15879号）。保荐机构对此发表了核查意见。 （四）暂时闲置募集资金使用情况 不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 偿还有息借款和补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益。 （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 不适用。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、报告的批准报出 本报告于 2024年 10月 21日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2024年 10月 22日

附表 1 前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 | 募集资金总额：|募集资金总额：|募集资金总额：|62,245.18|62,245.18|62,245.18| | 已累计使用募集资金总额：|已累计使用募集资金总额：|62,245.18|62,245.18|62,245.18| | ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 变更用途的募集资金总额：|变更用途的募集资金总额：|变更用途的募集资金总额：|无|无|无| | 各年度使用募集资金总额：|各年度使用募集资金总额：|62,245.18|62,245.18|62,245.18| | 变更用途的募集资金总额比例：|变更用途的募集资金总额比例：|变更用途的募集资金总额比例：|不适用|不适用|不适用| | 2020年：|2020年：|62,245.18|62,245.18|62,245.18| | 投资项目|投资项目|投资项目|募集资金投资总额|募集资金投资总额|募集资金投资总额|截止日募集资金累计投资额|截止日募集资金累计投资额|截止日募集资金累计投资额|截止日募集资金累计投资额|项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）| | 序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）| | 1|偿还有息借款|偿还有息借款|61,000.00|61,000.00|61,000.00|61,000.00|61,000.00|61,000.00|0.00|100.00%| | 2|补充流动资金|补充流动资金|1,245.18|1,245.18|1,245.18|1,245.18|1,245.18|1,245.18|0.00|100.00%|

附表 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 | 实际投资项目|实际投资项目|截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|最近三年实际效益|最近三年实际效益|截止日累计实现效益|是否达到预计效益| | ---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 序号|项目名称|截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|2023|2022|2021|截止日累计实现效益|是否达到预计效益| | 1|偿还有息借款|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用| | 2|补充流动资金|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|