东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-097
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
重要内容提示
现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行
现金管理金额：10,000万元（人民币）
现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第390期J款
现金管理期限：31天
履行的审议程序：2024年1月25日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用；现金管理期限为自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会审议批准相关议案之日止。
（三）现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 产品 期限 | 收益 类型 | 是否构成 关联交易 |
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| 中国工商银行 股份有限公司 绵阳游仙支行 | 结构 性存 款 | 中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2024年第390 期J款 | 10,000 | 0.95%+1.34%×N/M， 0.95%， 1.34%均为预 期年化收益率，其中N 为观察期内挂钩标的 小于汇率观察区间上 限且高于汇率观察区 间下限的实际天数， M为观察期实际天数 | 31天 | 保本 浮动 收益 型 | 否 |
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的银行现金管理产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，公司采取的风险控制措施如下：
1、公司将做好募投项目的资金计划，充分预留项目建设资金，在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，对银行现金管理产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的银行现金管理产品。
2、公司财务部为现金管理的实施部门，实时分析和跟踪银行现金管理产品的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为现金管理的监督部门，负责对银行现金管理产品进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为现金管理的信息披露部门，按照相关法律法规要求对募集资金进行现金管理的进展情况予以及时披露。
3、现金管理的操作岗位实行权限分离，发起申请、投资审批、资金收支、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
4、公司独立董事、监事会、保荐人均有权对上述现金管理的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（二）现金管理的资金投向
本次购买的中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第390期J款本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。
（三）关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的专项说明
公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常推进和募集资金安全的前提下进行的，现金管理金额为10,000万元人民币，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理需求，有助于提升募集资金保值增值能力，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
（四）风险控制分析
公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，购买的银行现金管理产品属于保本浮动收益型，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理要求，且受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
本次现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司，属于已上市金融机构，股票代码为：601398。董事会已对受托方进行了必要的了解和调查，且受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。
截至2024年6月30日，公司的资产负债率为55.21%，并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。
根据新金融工具准则要求，公司拟购买的银行现金管理产品将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，现金管理取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。
公司本次购买的现金管理产品属于保本浮动收益型，可能存在银行破产倒闭带来的清算风险，且金融市场受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
2024年1月25日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用；现金管理期限为自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会审议批准相关议案之日止。股东大会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的具体事宜，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等具体事项。公司监事会、独立董事、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2024年9月30日