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英方软件: 兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

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(原标题:兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见)

兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会同意注册,公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,094.6737万股,每股面值为人民币 1.00元,发行价格为人民币 38.66元/股,募集资金总额为人民币 809,800,852.42元。扣除发行费用人民币 78,137,499.03元,募集资金净额为人民币 731,663,353.39元。

二、募集资金投资项目情况 单位:万元 | 序 号| 项目名称| 投资总额| 拟投入募集 资金金额| | ---| ---| ---| ---| | 1| 行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目| 24,609.65| 24,609.65| | 2| 云数据管理解决方案建设项目| 14,007.56| 14,007.56| | 3| 研发中心升级项目| 11,913.87| 11,913.87| | 4| 营销网络升级项目| 6,913.46| 6,913.46| | 合计| 合计| 57,444.54| 57,444.54|

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 公司超募资金总额为 15,721.80万元,公司于 2023年 10月 9日召开了 2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金 4,700万元用于永久补充流动资金。截至 2023年 12月 31日,公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金 4,700.00万元,占超募资金总额的比例为 29.89%。

四、相关承诺及说明 本次超募资金的使用不影响募集资金的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司承诺每 12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序 公司于 2024年 9月 3日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金人民币 4,700.00万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。

六、监事会意见 监事会认为,公司本次使用部分超募资金人民币 4,700.00万元用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略和全体股东的利益。不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、保荐机构意见 经核查,兴业证券认为:英方软件本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

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