渤海化学: 天津渤海化学股份有限公司董事会关于2024年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项说明内容摘要

（原标题：天津渤海化学股份有限公司董事会关于2024年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项说明）

天津渤海化学股份有限公司董事会关于 2024年 1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项说明。公司非公开发行人民币普通股（A股）183,381,314股，发行价为每股人民币 3.85元，共计募集资金人民币 706,018,058.90元，扣除承销费用人民币 7,060,180.59元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31元。募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字（2020）第 303007号《验资报告》。

截止 2024年 6月 30日，募集资金账户具体存放情况如下：上海浦东发展银行股份有限公司天津分行账户余额为 2,096,827.60元；渤海石化在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行账户余额为 611,874,487.55元；渤海石化在中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行账户余额为 102,230,256.72元；合计 716,201,571.87元。

截止 2024年 6月 30日，募集资金使用情况如下：募集资金总额为 70,601.81万元，减去发行费用 706.02万元，募集资金净额为 69,895.79万元，减去募投项目投入 1,700.00万元，减去购买理财产品 10,169.29万元，加上收回理财产品 10,169.29万元，加上利息收入、理财收益扣除手续费 3,424.37万元，募集资金余额为 71,620.16万元。

因原募集资金项目可行性发生重大变化，公司拟对募集资金投资项目进行变更，2024年 1-6月处于调研、论证阶段，尚未提起相关募集资金投资项目变更审议程序。公司于 2024年 8月 27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次变更募投项目尚需提交股东大会审议。

公司于2021年5月20日，召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

公司于2023年5月9日公司召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十四次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、独立财务顾问发表了同意意见，公司使用不超过人民币68,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

公司于2024年4月23日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会和独立财务顾问对此事项发表了同意的意见。公司使用总额不超过人民币71,010.46万元的闲置募集资金进行现金管理。

本公司于 2023年 2月 23日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过 20,000万元闲置资金暂时补充流动资金。

2024年 2月 20日，公司提前归还实际使用的 20,000万元至募集资金专项账户。公司于 2024年 4月 23日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意公司使用不超过 20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截止 2024年 6月 30日，募集资金尚未使用 68,195.79万元，占该次募集资金总额的 97.57%;因本期尚未使用董事会批准的使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，加上募集资金累计存放投资收益、利息收入(扣除相关银行手续费支出)3,424.37万元，募集资金专户实际期末余额为 71,620.16万元。

本公司 2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目以及支付重大资产重组中介费用，其中：支付重大资产重组中介费用已经履行先期投入置换的审议程序,资金已从募集资金专户转出；渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目尚未开工建设，尚未产生预计效益。

本公司无以资产认购股份的情况。

本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，未发现存在重大差异的情况。