石化机械: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表内容摘要

（原标题：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表）

公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下：

• 与中国石油化工集团及其下属单位（实际控制人及附属企业）：
• 应收账款：期初余额 72,263.45 万元，半年度往来累计发生额 120,943.69 万元，偿还累计发生额 100,388.03 万元，期末余额 92,819.11 万元。
• 其他应收款：期初余额 333.08 万元，半年度往来累计发生额 192.85 万元，偿还累计发生额 259.58 万元，期末余额 266.35 万元。
• 应收款项融资：期初余额 23,166.67 万元，半年度往来累计发生额 64,534.19 万元，偿还累计发生额 78,209.50 万元，期末余额 9,491.36 万元。
• 预付账款：期初余额 3,822.39 万元，半年度往来累计发生额 33,610.11 万元，偿还累计发生额 33,999.27 万元，期末余额 3,433.23 万元。

• 合同资产：期初余额 1,123.31 万元，偿还累计发生额 1,080.31 万元，期末余额 43.00 万元。

• 与中石化江钻石油机械有限公司（子公司）：

• 其他应收款：期初余额 27,954.61 万元，半年度往来累计发生额 90,500.00 万元，利息 436.85 万元，偿还累计发生额 85,686.85 万元，期末余额 33,204.61 万元。

• 其他应收款：期初余额 2,000.00 万元，偿还累计发生额 2,000.00 万元，期末余额 0 万元。

• 与四机赛瓦石油钻采设备有限公司（子公司）：

• 其他应收款：利息 20.71 万元，偿还累计发生额 20.71 万元，期末余额 0 万元。

• 其他应收款：半年度往来累计发生额 2,065.08 万元，期末余额 2,065.08 万元。

• 与中石化四机石油机械有限公司（子公司）：

• 其他应收款：期初余额 25,589.00 万元，半年度往来累计发生额 255,737.00 万元，利息 570.11 万元，偿还累计发生额 238,407.07 万元，期末余额 43,489.04 万元。

• 其他应收款：半年度往来累计发生额 2,500.00 万元，期末余额 2,500.00 万元。

• 与中国石油化工集团之合联营企业（合联营企业）：

• 应收账款：期初余额 5,949.30 万元，半年度往来累计发生额 78,709.44 万元，偿还累计发生额 62,511.18 万元，期末余额 22,147.56 万元。
• 合同资产：期初余额 217.70 万元，偿还累计发生额 60.24 万元，期末余额 157.46 万元。
• 预付账款：半年度往来累计发生额 2,642.47 万元，偿还累计发生额 2,432.47 万元，期末余额 210.00 万元。

• 其他应收款：半年度往来累计发生额 28.05 万元，偿还累计发生额 25.18 万元，期末余额 2.87 万元。

• 与石化机械之合联营企业（合联营企业）：

• 应收账款：半年度往来累计发生额 4.43 万元，偿还累计发生额 4.43 万元，期末余额 0 万元。
• 预付账款：期初余额 1,535.68 万元，半年度往来累计发生额 15,450.80 万元，偿还累计发生额 12,894.49 万元，期末余额 4,091.99 万元。

总计：期初余额 163,955.19 万元，半年度往来累计发生额 666,918.11 万元，利息 1,027.67 万元，偿还累计发生额 615,979.31 万元，期末余额 215,921.66 万元。