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多位顶流基金经理"隐形重仓股"来了!

来源:中国基金报 2021-03-28 08:22:14
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(原标题:多位顶流基金经理"隐形重仓股"来了!)

伴随着上市公司年报陆续披露,一批优秀的明星基金经理的“隐形”重仓股也得以曝光。所谓“隐形重仓股”,是指在基金的季报中没有进入前10大重仓股之列,而在上市公司的业绩报告中,该基金则进入了前10大流通股东之中。因季报只披露了基金重仓的前十大股票,所以这些基金经理的“心水股”的披露备受投资者关注。

“隐形重仓股”曝光

多位明星基金经理开始调仓

根据近期披露的上市公司年报,Wind数据显示,截至2020年四季度末,由萧楠管理的易方达消费行业股票,除了此前基金四季报披露的前10大重仓股外,还隐形持有了东阿阿胶,持股数较于去年三季度末并未发生变化,持有超1960多万股(占流通A股比例为3.00%),位于第4大流通股东。不过在去年四季度,由萧楠管理的另一只易方达消费精选减持了东阿阿胶410万股,股东排名从去年三季度末的第7降至去年四季度末的第10。

根据上市公司年报,截至2020年四季度末,由谢治宇管理的兴全合润,除了基金去年四季报披露的前10大重仓股外,还“隐形”增持了普洛药业,持有超1940多万股(占流通A股比例为1.65%),跃身为该股的第9大流通股东。此外,谢治宇管理的另一只兴全合宜也在去年四季度增持了普洛药业,跃身为第6大流通股东。

根据上市公司年报,截至2020年四季度末,由傅鹏博管理的睿远成长价值混合,除了基金去年四季报披露的前10大重仓股外,该基金还增持了光伏行业龙头股赛伍技术,持有超403多万股(占流通A股比例为10.08%),跃身为该股第一大流通股东。此外,其管理的睿远成长价值混合在2020年四季度末从万华化学的前10大流通股东之列消失,此前在2020年三季度,睿远成长价值混合曾对万华化学有所减持。

根据上市公司年报,截至2020年四季度末,由朱少醒管理的富国天惠精选成长从爱美客的前10大流通股东之列“消失”了。在2020年三季度之时,富国天惠精选成长曾作为爱美客第2大流通股股东,重仓该股。

A股整体风险可控

关注大金融、周期制造、可选消费等

海富通基金公募权益投资总监周雪军表示,A股市场总体上还是在进行复苏的交易。盘面上周期、制造类比较强势,偏消费类由于估值较贵出现了一些回调。但总体来看,货币回归正常化的幅度较小,并不会带来显著的估值下杀,核心资产不存在显著风险。对于后期市场,周雪军认为整体还是存在机会,重点在于把握经济复苏的主线,进一步依靠“分子端”——即企业内生增长的力量。具体到板块上,周雪军认为周期制造、可选消费以及科技泛消费等值得关注,大金融板块也存在绝对收益的机会;近期涨幅落后的新能源车板块,周雪军则表示长线仍然看好,未来若出现回调则考虑慢慢加大布局。

德邦基金海外与组合投资部总经理郭成东表示,目前A股杠杆风险总体可控,国内资本市场对实体经济的战略性支持日益重要,判断近期资本市场流动性依旧维持充裕,但鉴于对利率上行的预期,对于高估值科技股、有现金流压力的标的维持相对悲观。维持看好两个方向:一是基本面改善、价值严重低估的通讯、建筑、非银等板块的龙头;二是经济周期上行的基本面并未发生改变,伴随业绩预期上调,周期性板块、业绩增长较确定的消费科技、医药板块。

兴业研究精选混合基金经理邹慧表示,站在目前时点,对市场并不悲观,国内经济的快速修复给A股公司的盈利增长提供了坚定的支撑。他认为,各条优质赛道上的公司本轮“杀”的是估值,并没有影响到逻辑,后续该类标的将随着业绩的披露而出现分化,业绩和估值相匹配的优质公司大概率将重新上涨。同时,邹慧认为今年研究目标公司市值可以适度下沉,各个细分赛道的隐形冠军将成为研究的重点,这些领域集中在新材料、高端装备制造,医疗器械等细分子领域。

上投摩根国内权益投资部动力组组长、资深基金经理郭晨表示,在选择投资标的时,并不是从市值大小入手,而是选择成长速度快且确定性高的公司。所以可以忍受不是特别高的增速,但公司增长的确定性一定要高。郭晨提到,优质赛道的龙头公司确定性增长的概率更高。这是因为我国的经济逐渐成熟,小企业逆袭的概率越来越小,未来龙头公司可以享受行业集中度提升的红利。另外尾部公司的成长性通常辨别难度更大,或者说研究成本更高。

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证券之星估值分析提示东阿阿胶盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
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