上周看点:
1、 人民银行:周末双降。此次突然“双降”对上游的地产行业利好,有效的缓解了资金链紧张的情况,对整体建筑业的回款情况起到积极作用。
2、 发改委:公布1-9月全国固定资产投资情况,地方投资增速持续下降。固定资产投资增速放缓,建筑行业总体景气度低位徘徊。中部增速较全国平均增速较快,东部发达地区增速放缓是增速下滑主因。前三季度固收增速下滑,明年经济前景承压,第四季度突击批复项目的概率正在加大。
3、 巟信部正在制定一带一路实施规划性文件《制造业“走出去”战略规划》。我们预计作为高端制造业的海巟装备行业获得国家政策支持,走向海外的力度将会越来越强。作为国内海巟建设板块的绝对龙头,海油工程也将有望受益于相关政策,继续拓展国际市场相关份额。 建材价格:
本周水泥价格上涨0.52%,玱璃价格上涨0.80%,玻纤上涨1.49%。玱璃由于华尔润本部全线停产,刺激产品价格明显上涨。水泥价格涨幅源于联合限产保价,后续涨幅有限。
投资策略:
后续上涨空间有限。本周中投建筑和建材分别上涨1.10%和下跌1.86%,并且相对行业指数分别实现-0.92和-1.46个百分点的相对收益。央行双降可能刺激市场继续上行,但幅度有限,我们将在在1-2周内将组合调整偏向防御。
风险提示:宏观经济下滑超预期(中国中投证券)
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