厄尔尼诺来袭 下一个可能暴涨的板块
上周有色金属指数上涨6.81%,子板块中,金属新材料、稀土、钨、非金属新材料连跌两周后本周因稀土集团整合方案获批等利好而止跌回升,基本金属铜、铝本周表现稍好,分别涨8.21%、7.98%,黄金指数上涨3.07%,未突破前期高点。
国土资源部公布了2015年稀土矿钨矿开采总量控制指标,六大稀土集团整合重组获批备案。通证证券称资源税调整、国家收储、稀土大集团重组整合等政策密集出台, 长期利好行业发展。
中原证券表示随着新能源汽车销量持续放量增长,对应电机上游原料稀土永磁材料将直接受益,同时风力发行业景气度持续向上也将提升稀土永磁材料需求。建议关注宁波韵升、正海磁材、中科三环及银河磁体。
国泰君安维持有色板块增持评级。一季度受美元走弱和主要经济体流动性宽松影响,基本金属价格环比上涨。国内经济数据较差,稳增长压力较大,扩财政和宽货币相关政策下基本金属需求短期触底回暖,金属价格有望维持强劲,分子端环比改善将持续。
同时“改革牛”进入第三阶段,有色板块风险评价大幅下降将推动板块补涨、领涨,维持行业增持评级,重点配臵各子行业龙头个股。受益标的:中国铝业、驰宏锌锗、江西铜业、豫光金铅、山东黄金等。其他个股推荐标的:豫金刚石、中科三环。
法国兴业银行最近发布“厄尔尼诺大宗商品指数”，用它衡量天气现象对整个大宗商品市场的影响。该指数显示，从以往记录看，金属镍居然最有涨价潜力。自91年以来，每逢厄尔尼诺现象发生，镍价格平均上涨13%。
法兴银行大宗商品研究全球负责人MichaelHaigh对此解释说，这是因为厄尔尼诺通常会使全球最大镍产国印度尼西亚出现干旱，而印尼的采矿设备依赖水电。除镍，厄尔尼诺大宗商品指数看好的还有铜。因厄尔尼诺期间全球最大铜产国智利和秘鲁会大量降雨，遭遇洪水的矿区会减产。
标准银行分析师LeonWestgate认为，印尼的干旱可能会影响铜的供给，因为当地一条将铜精矿等原材料运出印度尼西亚的主干道--弗莱河(FlyRiver)会因干旱而水位下降。
海通证券认为，在厄尔尼诺发生时期，印度尼西亚、澳大利亚、南亚次大陆和巴西东北部均出现干旱，而从赤道中太平洋到南美西岸则多雨。从2013年智利、秘鲁、印尼、澳大利亚和巴西这几个主要的矿产国各种金属占全球比例排序分析，锂、铜、锡、银、锌和镍六个品种是核心的受影响品种。
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