投资要点
一周观点:
上周中证军工指数大涨5.89%,大幅跑赢沪深300指数2.92%,各子板块皆表现不俗,其中军企改革和业绩提升的相关股票最为强势,前者如南通科技、航天科技和航天电子,后者如四维图新、博云新材、振芯科技。我们一直强调,军工股具有改革政策推进和业绩向好的双重确定性,而市场对这种确定性的预期,不仅会导致军工股在年初走强,符合绝大多数年份一二月份军工股具有超额回报的历史规律,也将在经济形势不佳的背景下主导军工板块今年相对强势的行情。这些在近期都得到市场验证。未来军工随着业绩向好态势愈发明确、军工国企改革及民参军的进一步推进,将呈现震荡消化高估值和波段上涨交替进行的局面。继续推荐民参军、信息化建设、航空海洋装备和军企改制四条主线。
行业动态:
1、两会聚焦军费预算军工板块关注度提升
2、军工集团改革预期加强
3、中航工业贵飞成功转场交付多架飞机
4、商飞C919步入关键期年内有望完成总装
上市公司动态:
1、军工股升温海兰信创历史新高
2、贵航股份拟推273万份股票期权激励计划
3、中海达:街景数据不具备红包定位功能
风险提示:1.军工改革停滞或进展缓慢;2.市场风格重回低估值蓝筹。（方正证券）
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