中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
送出日期：2025 年 03 月 29 日
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
第 2 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
第 3 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
第 4 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
§2 基金简介
基金名称 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 中欧盛世成长混合(LOF)
基金主代码 166011
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份 235,680,209.10 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所
上市日期 2015 年 4 月 21 日
下属分级基金的基
中欧盛世成长混合(LOF)A 中欧盛世成长混合(LOF)C 中欧盛世成长混合(LOF)E
金简称
下属分级基金的场
中欧盛世 LOF - -
内简称
下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级
基金的份额总额
投资目标 把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，投资于行业成长性
优良，个股盈利持续增长的上市公司，严格控制风险，追求基金资
产长期稳健增值。
投资策略 本基金在资产配置方面，"自上而下"地调整股票和债券等各类资产
的配置比例；在权益类资产投资方面，以"自上而下"的行业配置策
略为基础，精选优质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券
品种。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风
险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
姓名 黎忆海 顾洪峰
信息披露
联系电话 021-68609600 010-65169885
负责人
电子邮箱 liyihai@zofund.com guhongfeng@cgbchina.com.cn
客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 4008308003
第 5 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
传真 021-33830351 010-65169555
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 广东省广州市越秀区东风东路
家嘴环路 479 号 8 层 713 号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市西城区金融大街 15 号鑫
家嘴环路 479 号上海中心大厦 8、 茂大厦北楼 4 楼
邮政编码 200120 100032
法定代表人 窦玉明 王凯
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.zofund.com
址
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
项目 名称 办公地址
德勤华永会计师事务所（特殊
会计师事务所 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
普通合伙）
A 类：中国证券登记结算有限责
A 类：北京市西城区太平桥大街 17 号
任公司
注册登记机构 C 类、E 类：中国（上海）自由贸易试验区陆家
C 类、E 类：中欧基金管理有限
嘴环路 479 号上海中心大厦 8、10、16 层
公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
金额单位：人民币元
期间数 世成长 世成长 世成长 世成长 世成长 世成长 世成长 世成长 世成长
据和指
标 混合 混合 混合 混合 混合 混合 混合 混合 混合
(LOF)A (LOF)C (LOF)E (LOF)A (LOF)C (LOF)E (LOF)A (LOF)C (LOF)E
本期已 -20,25 -1,499 -3,992 -80,34 -6,294 -3,045 -182,7 -17,03 -14,75
实现收 6,488. ,990.9 ,291.2 9,645. ,919.8 ,220.9 90,348 6,901. 5,950.
益 68 4 4 68 7 0 .71 36 96
-23,54 -69,70 -6,829 -2,282 -158,9 -15,93 -14,13
本期利 -819,7 334,45
润 38.30 0.22
加权平
均基金 -0.096 -0.047 -0.229 -0.287 -0.195 -0.645 -0.620 -0.693
份额本 8 6 2 0 6 4 2 4
期利润
第 6 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
本期加
权平均 -12.55 -16.19 -10.60 -29.90 -29.75 -31.82
-5.90% -3.05% 1.26%
净值利 % % % % % %
润率
本期基
金份额 -13.25 -13.94 -13.25 -25.35 -25.95 -25.35
-0.35% -1.14% -0.34%
净值增 % % % % % %
长率
期末数
据和指
标
期末可 277,23 17,656 461,98 24,781 25,531 397,26 41,912 12,474
供分配 9,830. ,831.8 3,879. ,805.5 ,954.7 1,475. ,969.8 ,520.9
利润 94 1 51 8 6 06 0 5
期末可
供分配
基金份
额利润
期末基 369,96 23,974 15,523 600,68 32,686 59,292 496,76 52,927 24,650
金资产 0,166. ,644.2 ,749.3 4,963. ,035.4 ,650.5 4,255. ,019.2 ,096.0
净值 73 0 5 28 5 0 52 7 9
期末基
金份额 1.7427 1.6509 1.7503 1.7488 1.6700 1.7563 2.0160 1.9406 2.0246
净值
累计期 2024 年末 2023 年末 2022 年末
末指标
基金份
额累计 331.61 333.12 399.30
净值增 % % %
长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末余额，不是当期发生数)。
平要低于所列数字。
中欧盛世成长混合(LOF)A
第 7 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
份额净值增 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
② 率③ 准差④
过去三个月 -5.00% 2.37% -0.64% 1.30% -4.36% 1.07%
过去六个月 6.66% 2.22% 11.63% 1.24% -4.97% 0.98%
过去一年 -0.35% 1.99% 13.67% 1.00% -14.02% 0.99%
过去三年 -35.47% 1.82% -11.17% 0.88% -24.30% 0.94%
过去五年 16.41% 1.81% 5.27% 0.92% 11.14% 0.89%
自基金合同生效
起至今
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。比较基准每个
交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平
衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧盛世成长混合(LOF)C
份额净值增 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
② 率③ 准差④
过去三个月 -5.19% 2.37% -0.64% 1.30% -4.55% 1.07%
过去六个月 6.24% 2.22% 11.63% 1.24% -5.39% 0.98%
过去一年 -1.14% 1.98% 13.67% 1.00% -14.81% 0.98%
过去三年 -37.00% 1.82% -11.17% 0.88% -25.83% 0.94%
过去五年 11.87% 1.81% 5.27% 0.92% 6.60% 0.89%
自基金份额起始
运作日至今
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。比较基准每个
交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平
衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧盛世成长混合(LOF)E
份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基
阶段 ①－③ ②－④
增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标
第 8 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
② 率③ 准差④
过去三个月 -4.99% 2.37% -0.64% 1.30% -4.35% 1.07%
过去六个月 6.67% 2.22% 11.63% 1.24% -4.96% 0.98%
过去一年 -0.34% 1.99% 13.67% 1.00% -14.01% 0.99%
过去三年 -35.46% 1.82% -11.17% 0.88% -24.29% 0.94%
过去五年 16.42% 1.81% 5.27% 0.92% 11.15% 0.89%
自基金份额起始
运作日至今
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。比较基准每个
交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平
衡，使大类资产比例保持恒定。
收益率变动的比较
注：本基金转型日期为 2015 年 3 月 30 日。
第 9 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
注：本基金于 2017 年 1 月 12 日新增 C 类份额，图示日期为 2017 年 1 月 13 日至 2024 年 12 月 31
日。
注：本基金于 2015 年 10 月 8 日新增 E 份额，图示日期为 2015 年 10 月 13 日至 2024 年 12 月 31
日。
第 10 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
第 11 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字2006102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公
司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙
企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、
中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、中欧基金国际有限公司
和中欧私募基金管理（上海）有限公司。截至 2024 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 194 只开
放式基金。
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日期 离任日期
基金经理 2017-03- 历任培训生、助理研究员、研究员、金融
凌莉 - 16 年
助理 23 工程研究员兼风控专员、基金经理助理、
基金经理、交易员。
彭炜 基金经理 2023-07- - 12 年 历任融通基金管理有限公司研究员、研究
第 12 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
历任上海永邦投资有限公司投资经理，上
海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）策
张跃 2022-12- 2024-09-
基金经理 14 年 略分析师。2013-09-23 加入中欧基金管理
鹏 16 06
有限公司，历任交易员、投资运营部副总
监、基础研究及投资支持部副总监。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日。
等相关规定。
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金
合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管
理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规
和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，本基金管理人制定了《公
平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖公司旗下各类资产组合及投资顾
问业务涉及的投资组合；涵盖了股票、债券等各类投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投
资管理活动；贯穿了研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动的各个环节，以确保公司旗
下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。具体控制措施包括：在研究分析环
节，研究成果与全体投资人员共享，投研体系职权划分明确且互不干预，各基金持仓及交易信息
进行有效隔离；在投资决策环节，基金经理公平对待管理的所有组合，相同投资策略同时同价下
达投资指令；在交易执行环节，本基金管理人以系统控制和人工控制相结合的方式，严格管理同
向交易和反向交易，公平执行投资指令；在事后监控环节，本基金管理人设置每日异常交易分析
机制，发现异常事项对基金经理进行提示，留存解释说明，并每季度编制公平交易分析报告，逐
级审核签署备查。
第 13 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
本报告期内，本基金管理人严格按照相关法规及制度等规定，从研究分析、投资决策、交易
执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
对于同向交易，本基金管理人采集连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5
日内）不同投资组合的同向交易计算交易价差，并结合同向交易占优比、溢价率等进行综合分析，
来判断是否可能存在组合之间利益输送。
综合而言，本报告期内，公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不
存在非公平交易或利益输送的情况。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 31 次，其中 30 次为量化策略组合因投资策
略需要发生的反向交易，1 次为不同经理管理的组合因投资策略不同发生的反向交易，公司内部
风控对上述交易均履行相应控制程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
回顾 2024 年，国内整体宏观经济环境在前三季度呈现出低位震荡降速的态势，究其原因：一
方面是疫情对经济所产生的“疤痕效应”依旧没有完全消除；而另一方面，或许是受制于美国经
济与通胀的相对韧性，美联储不断推迟降息预期，因此在人民币保汇率的压力下，国内在财政层
面的稳增长措施与货币层面的降息通道也暂时无法积极发力。因此，对应到 A 股市场，在经历了
一季度由于流动性层面产生了较大的预期波动，却给市场带来了一次明显的深 V 型走势后，市场
在二三季度再次呈现持续下跌走势，期间由于整体经济基本面维持偏弱态势，市场在结构层面则
呈现出以低风险偏好为主导的结构性机会，即红利风格类的资产成为了市场的主线。直到 9 月底，
政策层面再次释放了较为强烈的积极信号，市场风险偏好出现了明显的改善，流动性也随之大幅
提升，A 股市场在 9 月底至 10 月初经历了一波明显快速的上涨。而进入四季度，整体市场则再次
呈现出偏横盘震荡的观望走势，主要原因是国内整体宏观经济基本面修复不及预期，而一方面受
美国大选结果的落地带来地缘政治风险的不确定性明显增加，另一方面市场也在期待高层能够出
台更为具体有效的促经济措施，尤其需要针对未来具有较强不确定性的国际贸易采取更积极的应
对手段。
复盘 A 股市场全年走势，指数呈现出类“W”型走势，万得全 A 指数全年涨幅为 10.0%；在结
第 14 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
构性机会方面主要以低风险偏好的红利类资产，以及强产业趋势的人工智能产业链、出海产业链
这几条主线分阶段展开。本基金组合的投资框架体系为积极把握产业趋势与景气拐点的投资机会。
本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为-0.35%，同期业绩比较基准收益率为 13.67%；基金
C 类份额净值增长率为-1.14%，同期业绩比较基准收益率为 13.67%；基金 E 类份额净值增长率为
-0.34%，同期业绩比较基准收益率为 13.67%。
从中观的行业层面来看，AI 的变革不断深入，国内外大厂持续加大 AI 方面的投资，大模型
的能力不断增强，并且海外已经有很多通过 AI 能力实现收入利润快速增长的企业，有效实现从硬
件到软件的循环。国内的大模型能力也在突飞猛进，国内头部企业与国际龙头之间的代差在缩短，
创新应用不断涌现，以 DEEPSEEK 为代表的企业极大的提升了国内大模型在全球竞争中的参与度，
我们有理由相信，这些底层创新会支持我们的各个产业在拥抱 AI 的过程中不断涌现超级龙头。作
为长期研究汽车智能化方向的投研人员，我们欣喜的看到，在大模型的加持下，智能驾驶和人形
机器人的迭代速度在加速上行。业内人士习惯于把智能驾驶和人形机器人归纳为 physical AI，
他们是进入物理世界、改变物理世界的 AI，他们将实现 AI 与人类生活的有机融合，不只是会思
考会分析的大脑，将会劳动、会作业。作为投资人感到幸运的是，在这一领域，中国的产业集群
优势突出，龙头企业创新不断，我们的土壤中有机会诞生全球级别的龙头。除了 AI 发展的高景气
度之外，很多行业的格局在朝着有利于头部份额提升的方向演变，企业之间的差距可能在未来一
段时间加速扩大，我们要去挖掘那些更愿意积极进取、自我迭代的优秀公司，并配合产业链调研
和财务报表去验证。考虑到宏观政策的转向，我们也会积极关注一些前期经营受宏观整体影响较
大，在政策托底以后有望走出困境的公司。
立足长远来看，经济增长和转型的驱动因素一直存在，我们会遵循基金契约，加强对优质企
业的挖掘，力争实现较好的回报。
强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下方面：
（一）落实法律法规，培养合规文化
式及时向部门和员工进行推送。监察稽核部负责将新颁布的法律法规及时维护至公司共享法律法
规库，并以每周新规跟踪的形式，针对法律法规进行全员范围内的解读，对于重要法规或通知，
第 15 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
公司从制度建立、流程改造、系统更新等方面安排专项落地与跟进，并配套相应检查。同时，公
司致力于积极推动公司合规文化建设，通过法规培训、监管案例速递、员工合规测试、合规宣传
月等多种形式，提高员工合规及风控意识，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
（二）完善制度体系，提高运作效率
善，在兼顾合规、风险管理和效率的前提下，对一系列规章制度进行了补充和修订，以使得各项
业务运作更为规范、顺畅和高效：公司全年制定或修订多项制度流程，内容涵盖投资研究交易、
基金运作、合规管理、信息技术等各项内容。
（三）加强内部审计，强化风险管理
年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外，针对易发生风险的各类业务循环
开展多次专项稽核工作，使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠正。通过内部稽核审计工作，
切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照各项法律法规和公司内部制度有效落
实。
（四）提升反洗钱管理水平，推进反洗钱系统建设
的治理架构和管理体系，从制度流程、风险评估、培训宣传等层面，进一步提升和完善反洗钱管
理工作。公司在今年牵头各部门加强自身反洗钱工作履职能力，并积极推进反洗钱新一代系统建
设，结合最新的监管要求及业务发展需要，优化了反洗钱系统的各功能模块，从客户洗钱风险评
估、客户尽职调查、可疑交易监测及分析等方面实现反洗钱工作系统化建设。
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规
的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及
固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关
意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席
指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金
估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被
歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品
种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的
第 16 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL
形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金
合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确
认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程
各方之间不存在重大利益冲突。
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5 托管人报告
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”
）在对中欧盛世成长混合型证券投
资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害
基金份额持有人利益的行为。
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等数据真实、
准确和完整。
§6 审计报告
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(25)第 P00687 号
第 17 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
审计报告标题 审计报告
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有
审计报告收件人
人：
我们审计了中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)的财务
报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的
利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
审计意见
则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，公允反映了中欧盛世成长混合型证券投资
基金(LOF)2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营
成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于中欧盛世成长混合型证券投资基金
(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
强调事项 -
其他事项 -
中欧基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对
其他信息负责。其他信息包括中欧盛世成长混合型证券投资
基金(LOF)年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们
的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管
理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报。
管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中欧盛世成
任 长混合型证券投资基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管
理人管理层计划清算中欧盛世成长混合型证券投资基金
(LOF)、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督中欧盛世成长混合型证券投资基
金(LOF)的财务报告过程。
第 18 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
注册会计师对财务报表审计的责
目的并非对内部控制的有效性发表意见。
任
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中欧盛世成
长混合型证券投资基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的
事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 谭麟林 乐美昊
会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼
审计报告日期 2025 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表
会计主体：中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
第 19 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 7.4.7.1 27,203,163.95 58,438,473.22
结算备付金 617,952.24 849,476.63
存出保证金 136,444.87 352,498.63
交易性金融资产 7.4.7.2 383,056,222.94 653,859,725.43
其中：股票投资 383,056,222.94 653,859,725.43
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 2,733,319.62 -
应收股利 - -
应收申购款 78,932.75 194,645.55
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.5 - -
资产总计 413,826,036.37 713,694,819.46
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 3,207,593.15 19,308,529.55
应付赎回款 372,990.93 294,529.06
应付管理人报酬 430,511.85 666,654.45
应付托管费 71,751.98 111,109.07
应付销售服务费 17,056.33 22,286.94
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
第 20 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
其他负债 7.4.7.6 267,571.85 628,061.16
负债合计 4,367,476.09 21,031,170.23
净资产：
实收基金 7.4.7.7 100,458,121.83 180,366,009.38
未分配利润 7.4.7.8 309,000,438.45 512,297,639.85
净资产合计 409,458,560.28 692,663,649.23
负债和净资产总计 413,826,036.37 713,694,819.46
注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 235,680,209.10 份，其中下属 A 类基金份额
净值为人民币 1.7427 元，基金份额总额 212,288,567.20 份；下属 C 类基金份额净值为人民币
份额总额 8,869,437.16 份。
会计主体：中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、营业总收入 -17,302,282.92 -68,471,630.10
其中：存款利息收入 7.4.7.9 215,061.46 337,628.40
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
- -
收入
买入返售金融资产
- -
收入
其他利息收入 - -
-19,605,910.97 -79,809,222.27
填列）
其中：股票投资收益 7.4.7.10 -23,097,309.08 -82,777,430.06
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.11 -4,406.53 -
资产支持证券投资
- -
收益
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.13 - -
股利收益 7.4.7.14 3,495,804.64 2,968,207.79
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的 - -
收益
其他投资收益 - -
第 21 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出 6,729,522.30 10,348,894.19
其中：卖出回购金融资产
- -
支出
三、利润总额（亏损总额
-24,031,805.22 -78,820,524.29
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
-24,031,805.22 -78,820,524.29
号填列）
五、其他综合收益的税后
- -
净额
六、综合收益总额 -24,031,805.22 -78,820,524.29
会计主体：中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产
二、本期期初净
资产
三、本期增减变 -203,297,201.4
动额（减少以“-” -79,907,887.55 - -283,205,088.95
号填列） 0
（一）、综合收益
- - -24,031,805.22 -24,031,805.22
总额
（二）、本期基金
-79,907,887.55 - -179,265,396.1 -259,173,283.73
份额交易产生的
第 22 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
净资产变动数 8
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
- -335,688,762.41
回款 4 7
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
资产
上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净
资产
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” 57,673,604.31 - 60,648,674.04 118,322,278.35
号填列）
（一）、综合收益
- - -78,820,524.29 -78,820,524.29
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 57,673,604.31 - 139,469,198.33 197,142,802.64
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
-43,125,493.89 - -181,807,350.13
回款 4
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
第 23 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
刘建平 王音然 李宝林
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)(原名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)，以
下简称"本基金")是由中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型而来。根据《中欧盛世成长分级
股票型证券投资基金基金合同》原基金为契约型开放式基金，基金分级运作期为 3 年。原中欧盛
世成长分级股票型证券投资基金于 2015 年 3 月 27 日进行基金份额权益登记，2015 年 3 月 30 日(基
金转换日)，无需召开基金份额持有人大会，即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金
(LOF)。自 2015 年 3 月 31 日起，原基金转型为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。本基金
为契约型开放式基金，存续期间不定。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管
人为广发银行股份有限公司。
根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》以及中欧基金管理有限公司披露的《中
欧盛世成长分级股票型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告》
，中欧盛世成长分级
股票型证券投资基金 A(以下简称"原盛世 A")份额和中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 B(以
下简称"原盛世 B")份额的基金份额到期折算日(即 2015 年 3 月 30 日)日终，基金管理人将根据原
盛世 A 和原盛世 B 基金份额折算比例将基金份额持有人到期折算日登记在册的两类基金份额折算
为场内中欧盛世份额并不再分拆。折算后，场内、场外中盛世份额的份额净值均调整为 1.000 元，
基金份额数相应增加或减少，其后中欧盛世成长分级股票型证券投资基金更名为中欧盛世成长股
票型证券投资基金(LOF)。无论基金份额持有人单独持有或同时持有原盛世 A 和原盛世 B，均无需
支付转换基金份额的费用。于 2015 年 3 月 30 日(基金份额到期折算日)日终，原盛世 A 折算前份
额数为 25,924,294.00 份，折算比例为 1.19535616，原盛世 B 折算前份额数为 25,924,295.00 份，
折算比例为 2.1104178，中欧盛世场内份额折算前份额数为 25,099,360.00 份，折算比例为
为 1,610,237,758.81 份 ， 折 算 比 例 为 1.65288698 ， 折 算 后 中 欧 盛 世 场 外 份 额 数 为
第 24 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
约定，对原盛世 A、原盛世 B 的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证
券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
经深圳证券交易所深证上2015第 141 号文审核同意，本基金 95,071,720.00 份基金份额于 2015
年 4 月 21 日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或
在封闭期满按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，在封闭期满可
按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)于 2015 年 7 月 17 日公告后更名为中欧盛世成长混合型证
券投资基金(LOF)。
根据本基金管理人中欧基金管理有限公司 2015 年 10 月 8 日《关于旗下部分开放式基金增加 E 类
份额并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2015
年 10 月 8 日起对本基金增加 E 类份额并相应修改基金合同。本基金原有的基金份额类别更名为 A
类基金份额，新增的基金份额类别命名为 E 类基金份额。A 类基金份额的业务规则与现行规则相
同；新增 E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市
交易。
根据基金管理人中欧基金管理有限公司 2017 年 1 月 12 日《关于旗下部分开放式基金增加基金增
加 C 类份额、提高净值精度并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报
中国证监会备案，自 2017 年 1 月 12 日起对本基金增加 C 类份额、提高净值精度至小数点后 4 位
并相应修改基金合同。本基金原有的 A、E 类基金份额保持不变，新增的基金份额类别命名为 C
类基金份额。新增 C 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司，只接受场外申赎，不
参与上市交易。A 类和 E 类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提
销售服务费，C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售
服务费。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于 2025 年 3 月 26 日批准报出。
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》》(财会202214 号)和其他相
关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在
具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
第 25 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
本基金财务报表的编制符合企业会计准则、
《资产管理产品相关会计处理规定》(财会202214
号)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本基金以人民币为记账本位币。
(1)金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划
分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将
该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、
买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所
产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产计入“交易性金融资产”
。
(2)金融负债的分类
本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出
售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售
的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期
第 26 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他
金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变
动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的
金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生
的利得或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或
源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始
确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金
融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准
备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损
失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形
的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的
损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违
约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著
增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但
是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平
均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且
保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资
产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负
债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括
转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
第 27 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的
输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层
次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值
是相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金主要金融工具的估值原则如下：
(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采
用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价
值的，应对市价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认
同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技
术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其
他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大
程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人
估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，
确定公允价值。
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起
的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
第 28 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
(1) 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2) 投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差
额确认。
基金投资收益于卖出基金成交日确认，并按卖出基金成交金额扣除应结转的基金投资成本、
相关交易费用与税费后的差额入账。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收
入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代
扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息
债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券
价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易
费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支
持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产
支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计
利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持
证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后
的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税
费后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的
第 29 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投资收益。
(3) 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
(4) 信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金
所计提的信用减值损失计入当期损益。
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费按照权责发生制原则在费用涵盖期间按基金合同
或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
(1)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
(4)场外中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)份额的收益分配方式分为两种：现金分红与
红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为同一
类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，默认的收益分配方式是现金分红；场内中欧盛世成
长混合型证券投资基金(LOF)份额的收益分配方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，
具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金份
额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别选择不同的分红方式；
(5)在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，收益每年最多分配
(6)每次分配比例不低于期末可供分配利润的 10%，且基金红利发放日距离收益分配基准日
(期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过 15 个工作日；
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
第 30 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未
上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估
值指引(试行)>的通知》(中基协发20176 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价
值计算模型进行估值。
(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
监会公告201713 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
201313 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、
市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(3) 对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》
(中基协字2022566 号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定, 对以公允价值计量的固
定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益
品种用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。
本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
第 31 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
根据财税20081 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
201285 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
2015101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税201636
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税201646 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》
、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续
实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税202133
号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》
、财税20248 号《关于延续实施全国中小企
业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》
、财税2016140 号《关于明确
金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》
、财税20172 号《关于资管产品增值税政策
有关问题的补充通知》、财税201756 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税201790
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税202339 号《关于减半征收证
券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，
以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
第 32 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
活期存款 27,203,163.95 58,438,473.22
等于：本金 27,197,833.35 58,429,428.51
加：应计利息 5,330.60 9,044.71
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月以
- -
内
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
合计 27,203,163.95 58,438,473.22
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 350,085,428.44 - 383,056,222.94 32,970,794.50
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 350,085,428.44 - 383,056,222.94 32,970,794.50
上年度末
项目 2023 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 622,605,896.57 - 653,859,725.43 31,253,828.86
贵金属投资-金交所 - - - -
第 33 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
黄金合约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 622,605,896.57 - 653,859,725.43 31,253,828.86
无。
无。
无。
无。
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 200.62 492.76
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 229,941.46 552,138.63
其中：交易所市场 229,941.46 552,138.63
银行间市场 - -
应付利息 - -
其他应付 15,429.77 -
预提费用-审计费 22,000.00 60,000.00
其他 - 15,429.77
合计 267,571.85 628,061.16
金额单位：人民币元
中欧盛世成长混合(LOF)A
本期
项目
第 34 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
基金份额（份） 账面金额
上年度末 343,482,125.03 138,701,083.77
本期申购 29,033,096.02 11,723,816.89
本期赎回（以“-”号填列） -160,226,653.85 -64,700,878.67
本期末 212,288,567.20 85,724,021.99
中欧盛世成长混合(LOF)C
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 19,572,599.85 7,904,229.87
本期申购 3,718,878.59 1,501,831.03
本期赎回（以“-”号填列） -8,769,273.70 -3,541,398.22
本期末 14,522,204.74 5,864,662.68
中欧盛世成长混合(LOF)E
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 33,760,695.74 33,760,695.74
本期申购 13,853,086.47 13,853,086.47
本期赎回（以“-”号填列） -38,744,345.05 -38,744,345.05
本期末 8,869,437.16 8,869,437.16
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
单位：人民币元
中欧盛世成长混合(LOF)A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 468,869,646.74 -6,885,767.23 461,983,879.51
本期期初 468,869,646.74 -6,885,767.23 461,983,879.51
本期利润 -20,256,488.68 -3,290,028.46 -23,546,517.14
本期基金份额交易产
-171,373,327.12 17,172,109.49 -154,201,217.63
生的变动数
其中：基金申购款 36,788,118.50 -425,215.81 36,362,902.69
基金赎回款 -208,161,445.62 17,597,325.30 -190,564,120.32
本期已分配利润 - - -
本期末 277,239,830.94 6,996,313.80 284,236,144.74
中欧盛世成长混合(LOF)C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25,152,897.55 -371,091.97 24,781,805.58
本期期初 25,152,897.55 -371,091.97 24,781,805.58
本期利润 -1,499,990.94 680,252.64 -819,738.30
本期基金份额交易产
-5,996,074.80 143,989.04 -5,852,085.76
生的变动数
第 35 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
其中：基金申购款 4,384,489.36 192,808.62 4,577,297.98
基金赎回款 -10,380,564.16 -48,819.58 -10,429,383.74
本期已分配利润 - - -
本期末 17,656,831.81 453,149.71 18,109,981.52
中欧盛世成长混合(LOF)E
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 32,594,647.62 -7,062,692.86 25,531,954.76
本期期初 32,594,647.62 -7,062,692.86 25,531,954.76
本期利润 -3,992,291.24 4,326,741.46 334,450.22
本期基金份额交易产
-20,564,665.44 1,352,572.65 -19,212,092.79
生的变动数
其中：基金申购款 13,069,638.03 -4,573,094.41 8,496,543.62
基金赎回款 -33,634,303.47 5,925,667.06 -27,708,636.41
本期已分配利润 - - -
本期末 8,037,690.94 -1,383,378.75 6,654,312.19
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
日 12 月 31 日
活期存款利息收入 200,613.38 302,978.89
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 9,111.44 18,295.71
其他 5,336.64 16,353.80
合计 215,061.46 337,628.40
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12
日 月 31 日
卖出股票成交总
额
减：卖出股票成本
总额
减：交易费用 1,895,304.31 3,105,351.81
买卖股票差价收
-23,097,309.08 -82,777,430.06
入
第 36 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31
日 日
债券投资收益——利
息收入
债券投资收益——买
卖债券（债转股及债
-5,357.00 -
券到期兑付）差价收
入
债券投资收益——赎
- -
回差价收入
债券投资收益——申
- -
购差价收入
合计 -4,406.53 -
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月
日 31日
卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股
及债券到期兑付）成本 1,707,330.00 -
总额
减：应计利息总额 19,170.41 -
减：交易费用 - -
买卖债券差价收入 -5,357.00 -
无。
无。
无。
第 37 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月
股票投资产生的股利
收益
其中：证券出借权益补
- -
偿收入
基金投资产生的股利
- -
收益
合计 3,495,804.64 2,968,207.79
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023
股票投资 1,716,965.64 10,869,262.16
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
权证投资 - -
减：应税金融商品公允价值
- -
变动产生的预估增值税
合计 1,716,965.64 10,869,262.16
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023
基金赎回费收入 294,200.03 129,062.79
基金转换费收入 77,400.92 1,638.82
合计 371,600.95 130,701.61
无。
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
第 38 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
月 31 日 日
审计费用 22,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
账户维护费 36,000.00 36,000.00
其他 1,200.00 1,200.00
合计 179,200.00 217,200.00
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（
“中欧基金”
） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机
构
广发银行股份有限公司（
“广发银行”
） 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司（
“国都证券”
） 基金管理人的股东、基金销售机构
WP Asia Pacific Asset Management LLC(" 基金管理人的股东
华平亚太资管")
上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)("上海睦 基金管理人的股东
亿合伙")
上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)("上海穆 基金管理人的股东
延合伙")
自然人股东 基金管理人的股东
上海中欧财富基金销售有限公司（“中欧财富”
） 基金管理人的控股子公司、基金销售机构
中欧盛世资产管理(上海)有限公司("中欧盛世资 基金管理人的全资子公司
管")
中欧基金国际有限公司("中欧基金国际") 基金管理人的全资子公司
中欧私募基金管理(上海)有限公司("中欧私募") 基金管理人的全资子公司
注：1、自 2024 年 4 月 9 日起，我司正式受让中欧私募基金管理(上海)有限公司全部股权，新增
关联方为中欧私募基金管理(上海)有限公司。
金额单位：人民币元
第 39 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
本期
上年度可比期间
日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）
国都证券 121,667,812.90 6.16 432,253,066.40 16.72
无。
无。
无。
金额单位：人民币元
本期
关联方名称
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国都证券 84,724.61 7.00 - -
上年度可比期间
关联方名称
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国都证券 321,461.28 16.88 207,812.00 37.64
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,430,360.27 8,393,578.53
其中：应支付销售机构的客户维护
费
应支付基金管理人的净管理费 3,237,807.14 5,374,488.70
第 40 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
注：1.自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日，支付基金管理人中欧基金的管理人报酬按前一日
基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
年 7 月 10 日起，支付基金管理人中欧基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 905,059.96 1,398,929.79
注：1.自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日支付基金托管人广发银行的托管费按前一日基金资
产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
，自 2023
年 7 月 10 日起，支付基金托管人广发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
单位：人民币元
本期
获 得 销 售 服 务 费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
中欧盛世成长混 中欧盛世成长混 中欧盛世成长混
合计
合(LOF)A 合(LOF)C 合(LOF)E
中欧财富 0.00 4,636.11 0.00 4,636.11
中欧基金 0.00 17.09 0.00 17.09
合计 0.00 4,653.20 0.00 4,653.20
上年度可比期间
获 得 销 售 服 务 费的
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
第 41 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
中欧盛世成长混 中欧盛世成长混 中欧盛世成长混
合计
合(LOF)A 合(LOF)C 合(LOF)E
中欧财富 0.00 10,511.01 0.00 10,511.01
中欧基金 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 10,511.01 0.00 10,511.01
注：本基金 A 类、E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，
销售服务费按照前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销
售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基
金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
无。
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的
证券出借业务。
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率
的证券出借业务。
本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金各类基金份额。
份额单位：份
中欧盛世成长混合(LOF)A
本期末 上年度末
关联方名称
第 42 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例
自然人股东 248,969.67 0.12% 157,458.23 0.05%
份额单位：份
中欧盛世成长混合(LOF)E
本期末 上年度末
关联方名称
持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例
自然人股东 341,002.72 3.84% 355,376.07 1.05%
注：1、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金各类基金份额的适用费率符合本基金招募说明
书和相关公告的规定。
类基金份额。
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行股份有
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
无。
无。
本基金本报告期内不存在利润分配情况。
金额单位：人民币元
证 数量
成功 流通 期末
证券 券 受限 认购 （单 期末 期末估值
认购 受限 估值 备注
代码 名 期 价格 位： 成本总额 总额
日 类型 单价
称 股）
第 43 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
强
邦
新
材
国 新股
年 12
月 23
航 受限
日
上
大
股
月9日 受限
份
无
线
传
媒
科
力
装
备
托 2024
新股
普 年 10
云 月 10
受限
农 日
国
科
天
成
蓝 2024
新股
宇 年 12
股 月 10
受限
份 日
佳 2024 新股
奇 21 日 受限
乔
锋
智
能
绿
联
科
技
第 44 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
特 年8月 流通
科 28 日 受限
技
博 2024 新股
结 25 日 受限
珂
玛
科
技
新 2024
新股
铝 年 10
时 月 18
受限
代 日
博
苑
股
月3日 受限
份
英 新股
年 11
月 26
特 受限
日
苏 2024
新股
州 年 10
天 月 17
受限
脉 日
壹 2024
新股
连 年 11
科 月 12
受限
技 日
天 2024
新股
和 年 12 1 个月
磁 月 24 内（含）
市
材 日
天 2024
新股
和 年 12
磁 月 24
受限
材 日
众
鑫
股
份
中 2024 新股
力 年 12 流通
第 45 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
股 月 17 受限
份 日
小
方
制
药
键
邦
股
份
巍
华
新
材
力
聚
热
能
红 新股
年 11
月 19
方 受限
日
联 2024
新股
芸 年 11
科 月 20
受限
技 日
先
锋
精
月4日 受限
科
合
合
信
息
佳 2024
新股
驰 年 11
科 月 27
受限
技 日
益 2024 新股
思 27 日 受限
龙 2024 新股
光 30 日 受限
第 46 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
罩
拉 2024
新股
普 年 10
拉 月 22
受限
斯 日
金 2024
新股
天 年 11
钛 月 12
受限
业 日
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票
的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于
股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金把握中国经济发
展主线，在合理估值的基础上，投资于行业成长性优良，个股盈利持续增长的上市公司，严格控
制风险，追求基金资产长期稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建
立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管
理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重
要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各
第 47 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况
进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以
及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于
金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损
失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分
析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化
指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进
行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理
人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同
业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人
第 48 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票
的 15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注
能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面
余额约为未折现的合约到期现金流量。
本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款
主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开
发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大
影响，附注 7.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
单位：人民币元
本期末
资产
货币资金 27,203,163.95 - - - 27,203,163.95
结算备付金 617,952.24 - - - 617,952.24
存出保证金 136,444.87 - - - 136,444.87
交易性金融资产 - - - 383,056,222.94 383,056,222.94
应收申购款 - - - 78,932.75 78,932.75
第 49 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
应收清算款 - - - 2,733,319.62 2,733,319.62
资产总计 27,957,561.06 - - 385,868,475.31 413,826,036.37
负债
应付赎回款 - - - 372,990.93 372,990.93
应付管理人报酬 - - - 430,511.85 430,511.85
应付托管费 - - - 71,751.98 71,751.98
应付清算款 - - - 3,207,593.15 3,207,593.15
应付销售服务费 - - - 17,056.33 17,056.33
其他负债 - - - 267,571.85 267,571.85
负债总计 - - - 4,367,476.09 4,367,476.09
利率敏感度缺口 27,957,561.06 - - 381,500,999.22 409,458,560.28
上年度末
资产
货币资金 58,438,473.22 - - - 58,438,473.22
结算备付金 849,476.63 - - - 849,476.63
存出保证金 352,498.63 - - - 352,498.63
交易性金融资产 - - - 653,859,725.43 653,859,725.43
应收申购款 - - - 194,645.55 194,645.55
资产总计 59,640,448.48 - - 654,054,370.98 713,694,819.46
负债
应付赎回款 - - - 294,529.06 294,529.06
应付管理人报酬 - - - 666,654.45 666,654.45
应付托管费 - - - 111,109.07 111,109.07
应付清算款 - - - 19,308,529.55 19,308,529.55
应付销售服务费 - - - 22,286.94 22,286.94
其他负债 - - - 628,061.16 628,061.16
负债总计 - - - 21,031,170.23 21,031,170.23
利率敏感度缺口 59,640,448.48 - - 633,023,200.75 692,663,649.23
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 0.00%（2023
年 12 月 31 日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2023 年 12 月 31
日：同）。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
第 50 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
无。
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
占基金资产净值 占基金资产净值
公允价值 公允价值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 383,056,222.94 93.55 653,859,725.43 94.40
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
上年度末 （2023 年 12 月
动 本期末（2024 年 12 月 31 日）
分析 业绩比较基准上升
业绩比较基准下降
-32,819,157.56 -46,960,633.10
第 51 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 382,410,183.23 640,500,023.40
第二层次 27,736.50 -
第三层次 618,303.21 13,359,702.03
合计 383,056,222.94 653,859,725.43
本基金以报告期初为确认金融工具公允价值层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层
次还是第三层次。
单位：人民币元
本期
项目
交易性金融资产
合计
债券投资 股票投资
期初余额 0.00 13,359,702.03 13,359,702.03
第 52 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
当期购买 0.00 250,098.43 250,098.43
当期出售/结算 0.00 0.00 0.00
转入第三层次 0.00 0.00 0.00
转出第三层次 0.00 13,359,702.03 13,359,702.03
当期利得或损失总额 0.00 368,204.78 368,204.78
其中：计入损益的利得或损
失
计入其他综合收益
的利得或损失
期末余额 0.00 618,303.21 618,303.21
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
上年度可比期间
项目
交易性金融资产
合计
债券投资 股票投资
期初余额 0.00 619,390.44 619,390.44
当期购买 0.00 10,927,718.21 10,927,718.21
当期出售/结算 0.00 0.00 0.00
转入第三层次 0.00 0.00 0.00
转出第三层次 0.00 619,390.44 619,390.44
当期利得或损失总额 0.00 2,431,983.82 2,431,983.82
其中：计入损益的利得或损
失
计入其他综合收益
的利得或损失
期末余额 0.00 13,359,702.03 13,359,702.03
期末仍持有的第三层次金
融资产计入本期损益的未
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但
尚在限售期内的股票投资。于 2024 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结
束可正常交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资
收益等项目。
第 53 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
单位：人民币元
不可观察输入值
本期末公允价 采用的估
项目 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均
之间的关系
值
平均价格
流通受限股票 618,303.21 亚式期权 预期波动率 0.2665-5.7444 负相关
模型
不可观察输入值
上年度末公允 采用的估
项目 与公允价值
价值 值技术 名称 范围/加权平均
之间的关系
值
平均价格
流通受限股票 13,359,702.03 亚式期权 预期波动率 0.1855-2.1988 负相关
模型
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其公允价值和账
面价值相若。
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 383,056,222.94 92.56
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
第 54 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 363,788,756.64 88.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,278,368.00 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业 22,168.00 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 8,594,961.74 2.10
J 金融业 8,360,820.00 2.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 11,148.56 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 383,056,222.94 93.55
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
第 55 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
第 56 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
金额单位：人民币元
股票代
序号 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
第 57 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
股票代
序号 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 864,335,248.93
卖出股票收入（成交）总额 1,115,653,712.29
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
第 58 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波东方电缆股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到宁波市北仑区交通运输局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
单位：人民币元
序号 名称 金额
第 59 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
户均持有的基
份额级别 户数 占总
金份额 占总份
（户） 持有份额 份额 持有份额
额比例
比例
中欧盛世
成长混合 78,434 2,706.59 1,571,379.36 0.74% 210,717,187.84 99.26%
(LOF)A
中欧盛世
成长混合 5,552 2,615.67 0.00 0.00% 14,522,204.74 100.00%
(LOF)C
中欧盛世
成长混合 2,246 3,948.99 0.00 0.00% 8,869,437.16 100.00%
(LOF)E
合计 86,232 2,733.09 1,571,379.36 0.67% 234,108,829.74 99.33%
中欧盛世成长混合(LOF)A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
第 60 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
注：上表所列持有人均为场内持有人。
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管 中欧盛世成长混合(LOF)A 1,325,630.33 0.62%
理人所
中欧盛世成长混合(LOF)C 54,007.56 0.37%
有从业
人员持
有本基 中欧盛世成长混合(LOF)E 433,137.32 4.88%
金
合计 1,812,775.21 0.77%
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 中欧盛世成长混合(LOF)A 0~10
基金投资和研究部门
中欧盛世成长混合(LOF)C 0
负责人持有本开放式
基金 中欧盛世成长混合(LOF)E 0
合计 0~10
中欧盛世成长混合(LOF)A >100
本基金基金经理持有
中欧盛世成长混合(LOF)C 0
本开放式基金
中欧盛世成长混合(LOF)E 0
合计 >100
§10 开放式基金份额变动
单位：份
中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合
项目
(LOF)A (LOF)C (LOF)E
基金合同生效
日（2012 年 3
月 29 日）基金
份额总额
本报告期期初
基金份额总额
第 61 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
本报告期基金
总申购份额
减：本报告期
基金总赎回份 160,226,653.85 8,769,273.70 38,744,345.05
额
本报告期基金
- - -
拆分变动份额
本报告期期末
基金份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
报告期内本基金未召开持有人大会。
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
无。
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
本基金管理人改聘了为基金进行审计的会计师事务所，自 2024 年 11 月 15 日起聘请德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本年度应支付给所聘任的会计师
事务所审计费用为 22,000.00 元人民币。
报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
报告期内，托管人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚的情况。
第 62 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票成 占当期佣金
券商名称 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
华创证券 2 75.29 897,059.56 74.09 -
中邮证券 1 9.50 113,940.37 9.41 -
方正证券 1 9.05 115,062.14 9.50 -
国都证券 1 6.16 84,724.61 7.00 -
国投证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方
为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）
。
选择基金专用交易席位。
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期权
券商名 占当期债券
券 证
称 成交金额 成交金额 回购成交总 成交金额
成交总额 成交总额
额的比例(%)
的比例(%) 的比例(%)
华创证 3,446,693.3
券 5
中邮证
- - - - - -
券
方正证
- - - - - -
券
国都证
- - - - - -
券
国投证
- - - - - -
券
西南证 - - - - - -
第 63 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
券
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手
费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方
为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）
。
选择基金专用交易席位。
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
中欧基金管理有限公司旗下部分基金
中欧盛世成长混合型证券投资基金
(LOF)2023 年第 4 季度报告
中欧盛世成长混合型证券投资基金
(LOF)2023 年年度报告
中欧基金管理有限公司旗下部分基金
中欧盛世成长混合型证券投资基金
(LOF)2024 年第 1 季度报告
中欧基金管理有限公司旗下部分基金
中欧盛世成长混合型证券投资基金
月）
中欧盛世成长混合型证券投资基金
(LOF)基金产品资料概要更新
中欧基金管理有限公司旗下部分基金
中欧盛世成长混合型证券投资基金
(LOF)2024 年第 2 季度报告
中欧盛世成长混合型证券投资基金
(LOF)2024 年中期报告
中欧基金管理有限公司旗下部分基金
中欧盛世成长混合型证券投资基金
(LOF)基金经理变更公告
中欧盛世成长混合型证券投资基金
(LOF)基金产品资料概要更新
中欧盛世成长混合型证券投资基金
月）
第 64 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
(LOF)2024 年第 3 季度报告
中欧基金管理有限公司旗下部分基金
中欧基金管理有限公司关于旗下部分
基金改聘会计师事务所的公告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额
类别 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额
序号 持有份额
超过 20%的时 份额 份额 份额 占比
间区间
机构 1 01 日至 2024 0.00 0.00
年 01 月 25 日
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况下，
可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的
应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
无。
基金管理人的办公场所。
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场
所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
第 65 页 共 66 页
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2024 年年度报告
中欧基金管理有限公司
第 66 页 共 66 页
首页
微信公众号
证券之星APP
