万家基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“长川科技”股票估值方法变更的提示性公告
根据“长川科技”
(股票代码 300604)发布的停牌公告,该股票自 2022 年 1 月 10 日起
停牌;依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经
与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2022 年 1 月 21 日起对旗下基金所持有的“长川
科技”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征
后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约
定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
特此公告。
万家基金管理有限公司
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