证券之星消息，10月27日，价值ETF招商基金（159098）涨0.31%，成交额748.38万元。当日份额增加了100万份，最新份额为9989.16万份，近20个交易日份额增加1600万份。当日资金净流入120.09万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为9723.45万元。价值ETF招商基金跟踪标的为国证价值100指数，成立（2026-08-05）以来超额回报为1.99%，近一个月超额回报为0.54%，管理人为招商基金公司，基金经理为刘重杰。
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