证券之星消息，9月29日，价值ETF华夏基金（159096）涨0.42%，成交额755.31万元。当日份额减少了100万份，最新份额为1.41亿份，近20个交易日份额减少9600万份。当日资金净流出55.44万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为1.36亿元。价值ETF华夏基金跟踪标的为国证价值100指数，成立（2026-08-19）以来超额回报为-0.54%，近一个月超额回报为0.19%，管理人为华夏基金公司，基金经理为华龙。
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