中金发布研报称，今年以来，市场的核心矛盾是有无AI之间的极致分化。买AI买的是胜率，但要承受高拥挤与高波动；买消费买的是赔率，但基本面迟迟不兑现。截至9月26日，其胜率赔率框架下综合得分前五的行业为能源、保险、交通运输、制药、原材料，半导体排第六。往前看，四季度值得关注的主要事件有：一是科技进展，尤其是Anthropic潜在上市计划及其三季报；二是油价变化与美联储10月、11月议息；三是财政政策，尤其是年底中央经济工作会议；四是美国中期选举等地缘政治因素。
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