证券之星消息，1月21日，招商深证100ETF基金（159975）最新份额为6443.78万份，较前一交易日减少了250.0万份。当日资金净流出170.54万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4758.08万元。该基金近一周净值下跌0.31%，近一个月净值上涨2.73%。
招商深证100ETF基金成立于2019年11月7日，基金经理为刘重杰，基金跟踪标的为深证100指数(价格)，成立以来超额回报为36.54%，近一个月超额回报为-0.09%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年12月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为10.87%。
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