证券之星消息，12月16日，万家中证800自由现金流ETF基金（563580）最新份额为4.41亿份，较前一交易日增加了100.0万份。当日资金净流出310.92万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4.9亿元。该基金近一周净值下跌0.49%，近一个月净值下跌3.63%。
万家中证800自由现金流ETF基金成立于2025年7月16日，基金经理为贺方舟，基金跟踪标的为中证800自由现金流指数，成立以来超额回报为-2.28%，近一个月超额回报为0.07%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为中国海油（600938），持股占比为9.96%。
首页
微信公众号
证券之星APP
