证券之星消息，12月11日，易方达国证价值100ETF基金（159263）最新份额为9.3亿份，较前一交易日减少了200.0万份。当日资金净流出643.79万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为10.0亿元。该基金近一周净值下跌1.77%，近一个月净值下跌3.67%。
易方达国证价值100ETF基金成立于2025年6月30日，基金经理为李树建，基金跟踪标的为国证价值100指数，成立以来超额回报为0.52%，近一个月超额回报为0.11%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为格力电器（000651），持股占比为7.84%。
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