永利股份（300230）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期永利股份（300230）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入17.75亿元，同比上升8.66%，归母净利润1.62亿元，同比上升0.75%。按单季度数据看，第三季度营业总收入6.34亿元，同比下降3.72%，第三季度归母净利润4959.46万元，同比下降21.39%。本报告期永利股份公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达267.4%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率31.45%，同比减1.19%，净利率9.62%，同比减5.59%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.03亿元，三费占营收比17.06%，同比减4.25%，每股净资产4.01元，同比增5.53%，每股经营性现金流0.31元，同比增31.1%，每股收益0.2元，同比增0.91%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为5.82%，资本回报率一般。去年的净利率为10.16%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为7.91%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2020年的ROIC为-14.89%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报13份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达267.4%）

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：投资者出的及公司回复情况
答：您好，公司在做好经营管理提升经营绩效的同时重视市值管理工作，公司已于 2024年以集中竞价交易的方式购股份并完成注销；多年来持续通过现金分红，与投资者共享公司经营成果。公司后续将继续围绕自身发展战略与经营目标，夯实经营管理，通过持续的技术研发与市场拓展来提升公司价值与市场认可度。未来公司如有相关购计划将按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！
2、泰国工厂和墨西哥工厂订单充足，总金额是多少，可以说吗
。您好，截至 2025 年 6 月 30 日，公司所有已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为32,919.31 万元。鉴于信披合规要求以及对商业机密和数据安全的考量，目前暂无法为您提供海外工厂具体的订单数据。公司始终严格遵循相关法律法规开展信息披露工作，旨在维护所有投资者的公平知情权。关于公司最新订单金额信息，请您持续关注公司定期报告和相关公告。感谢您对公司的关注！
3、轻量化材料技术升级在今年产品竞争力中有哪些体现？
您好，轻型输送带主要以高分子材料为基材，根据不同行业技术和方案要求进行生产。近年来，随着材料科学的不断进步，新型高分子材料的研发与应用成为推动行业技术发展的驱动力。技术发展除满足部分行业应用轻量化要求外，还具有更高的耐磨性、抗撕裂强度和耐腐蚀性，更好的环保性能和可收性，大大提高了轻型输送带的使用性能和寿命。同时，生产工艺的不断改进和创新，如混炼、压延、成型、硫化等工艺的优化，使得轻型输送带的产品质量更加稳定，生产效率大幅提升。感谢您对公司的关注！
4、永利股份智能制造占几成，超过 5 成，可否将上海永利改为上海智能永利。谢谢
您好，公司主营轻型输送带业务与高端精密模塑业务，其中轻型输送带业务包含各类轻型输送带、塑料链板&模组网带、同步带、高效平带、电动滚筒和智能单机设备等产品，智能单机产品涉及智能制造领域。2025 年上半年，公司实现营业收入114,114.80 万元，其中公司下属子公司智能单机业务实现营收2,068.09万元，目前占公司营业总收入较小。感谢您对公司的关注！
5、永利股份是否与泡泡玛特有商业代工，是否有机器人配件生产研发。
您好，公司主营轻型输送带业务与高端精密模塑业务，其中轻型输送带业务包含各类轻型输送带、塑料链板&模组网带、同步带、高效平带、电动滚筒和智能单机设备等产品，广泛应用于食品加工、物流运输、烟草生产、纺织印花、建筑材料、运动休闲、工业制造、包装、农业和能源等多领域；精密模塑业务包含精密冲压模具、精密型腔模具、模具标准件、高精密塑胶零部件、五金塑胶配件等产品，可广泛应用于教育玩具、通讯设备、消费电子、智能家电、健康医疗、办公自动化等领域。公司具体客户信息请参阅公司公告，感谢您对公司的关注！
6、海外基地运营三年后，今年的产能利用率和成本控制有何改善？
您好，公司泰国自有智造工厂于 2025年上半年完成建设并转固，进入投产运营阶段。泰国自有智造工厂引入了行业领先的生产设备与工艺，构建了智能化的生产管理系统，提升了公司的生产能力与效率。目前，泰国工厂正处于产能爬坡阶段，公司通过优化生产流程、加强员工培训、合理调配资源等措施，稳步提升产能。 感谢您对公司的关注！

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