【机构调研记录】平安基金调研珂玛科技、新宙邦等7只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，平安基金近期对7家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）珂玛科技 （平安基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：珂玛科技2025年第一季度的产品收入结构与2024年基本保持一致，陶瓷结构件占50%，'功能-结构'一体模块化产品占33%，表面处理服务及金属结构件占10%。陶瓷结构件交付周期为45至60天，'功能-结构'一体模块化产品交付周期为90天；在手订单充足，比去年同期增加较多。陶瓷加热器已进入替换周期，预计2025年有更多采购需求；苏州新生产基地将提高产能至200支/月。8寸静电卡盘已小批量产，12寸静电卡盘在晶圆厂推广测试；6寸非渗硅套件量产，8寸非渗硅套件完成验证，12寸渗硅套件部分部件完成验证。

2）新宙邦 （平安基金参与公司业绩说明会）
调研纪要：2025年一季度，新宙邦实现营业收入20.02亿元，同比增长32.14%；归母净利润2.30亿元，同比增长39.30%。电池化学品业务保持良好增长势头，电解液出货量同比增长近80%，但价格有所下滑。氟化液产品保持行业领先地位，市场需求稳定，清洗液受益于电子制造业快速发展。海德福工厂一季度销售业绩增长，亏损收窄，财务状况改善。电解液海外销售额占比近20%，供货渠道稳定。马来西亚工厂处于前期审批和规划阶段，计划两年内完成建设。江西石磊经营状况良好，产能满负荷生产，一季度继续盈利。2023年股权激励计划费用已计提，2025年新一期股权激励计划从5月开始按月度计提。

3）德赛西威 （平安基金参与公司特定对象调研&电话会议）
调研纪要：2025年一季度，德赛西威实现营业收入67.92亿元，同比增长20.26%；净利润5.82亿元，同比增长51.32%。领航辅助驾驶域控产品已为理想汽车、小鹏汽车等提供配套支持，并斩获多个车企新项目订单。2024年，公司海外订单年化销售额超50亿元，同比增长超120%，已获多个国际知名车企新项目订单。智能座舱业务2024年营收达182.30亿元，新项目订单年化销售额超160亿元，市场地位稳固。随着领航辅助驾驶技术快速升级，智能座舱将持续快速迭代升级，更高级别的智能座舱产品渗透率快速提升，市场空间持续扩大。

4）志特新材 （平安基金管理有限公司参与公司特定对象调研）
调研纪要：志特新材2025年一季度实现营业收入5.56亿元，同比增长23.65%，净利润2,461万元，同比增长236%。公司布局新兴材料研发领域，锚定'I+量子计算'材料研发新范式方向，致力于打造前沿范式的材料研发平台。AI for Science和量子计算在化学研发中起到互补作用，前者加速研发进程，后者突破维度瓶颈。微观纪元是国内稀缺的量子模拟化学研发企业，未来有望成长为数千亿美金级别的大市场。公司已研发MOF材料、生物酶等产品管线，并有数十条产品管线待孵化。海外业务方面，公司依托国内成本优势和技术团队提供全周期技术指导，东南亚市场贡献度最高，沙特市场成为增长极。

5）欧普照明 （平安基金参与公司业绩说明会&电话会议）
调研纪要：欧普照明2024年全年毛利率39.3%，同比持平；归母净利率12.7%，同比提升0.9%。公司深化产学研融合，打造智能照明解决方案，探索照明及家居行业智能化趋势。2024年行业总产值约6,250亿元，LED通用照明市场规模约2,392亿元，绿色照明、智能照明、健康照明需求兴起。公司密切关注行业发展趋势，聚焦智能与绿色照明领域，推动技术融合与创新应用，不断强化本土化运营与全球化布局，促进市占率提升。家居业务升级门店形象，开拓智能照明解决方案展厅；商照业务聚焦头部项目拓展，提升市场份额。2024年度每10股派发现金红利9元（含税），未来综合考虑盈利能力、现金流等因素平衡短期分红与长期发展。目前公司业务不受中美关税影响，海外业务聚焦欧洲、东南亚、中东等重点国家。

6）步科股份 （平安基金参与公司分析师会议&现场参观&电话会议）
调研纪要：2024年步科股份整体营业收入实现8.09%的稳健增长，其中机器人行业收入21,242.55万元（+12.26%），医疗设备行业4,136.87万元（+18.64%），机器物联网行业15,735.47万元（+0.46%），通用自动化行业13,337.25万元（+8.68%）。2025年一季度机器人行业收入同比增长45.83%，占营收46.80%，主要得益于工业机器人和协作机器人领域的突破。医疗设备行业保持稳健增长，机器物联网坚持国产化，通用自动化聚焦智能制造领域。研发费用增长因加强研发队伍建设，2024年末研发人员190人（+11.76%），新增专利申请18项、软件著作权申请19项。海外收入占比17.68%，主要来自欧洲和东南亚，美国市场收入占比较小。常州智能制造生产基地1号厂房预计2025年上半年投产，规划年产181万台工控产品，其中伺服系统120万台，将对伺服系统收入产生积极影响。

7）华翔股份 （平安基金参与公司业绩说明会&&线上业绩说明会&线下反路演）
调研纪要：2024年，华翔股份积极有为、拥抱变革，取得优异财务表现。公司核心主业销量45.1万吨，同比增长23.7%，收入结构优化，附加值较高的机加工件销量3.5亿件，同比增长28.7%，推动整体盈利能力增强。全年实现营业收入38.3亿元，同比增长17.3%，净利润率11.8%，归母净利润4.7亿元，同比增长20.9%。公司与华域汽车达成战略合作，汽车零部件业务快速发展，多个改造工程竣工，为未来发展奠定基础。2025年一季度，公司延续增长态势，收入9.8亿元，同比增长3.5%，净利率13.2%，归母净利润1.3亿元，同比增长25.8%。公司精密件业务下游行业景气度高，受政策支持和技术升级推动，未来将迎来新一轮变革。公司计划在机器人领域布局，拓展业务边界。公司出口美国业务占比低，受关税政策影响不大。合资公司华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司已完成工商注册登记，双方正按计划出资。

平安基金成立于2011年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)5876.37亿元，排名20/210；资产管理规模(非货币公募基金)2398.7亿元，排名22/210；管理公募基金数421只，排名16/210；旗下公募基金经理56人，排名18/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为平安先进制造主题股票发起A，最新单位净值为1.61，近一年增长71.26%。

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