证券之星消息，3月31日，长江安悦利率债债券A最新单位净值为1.031元，累计净值为1.056元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%，近3个月下跌0.96%，近6个月上涨1.98%，近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
长江安悦利率债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.69%，现金占净值比0.4%。
该基金的基金经理为王林希，王林希于2023年11月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.55%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
