证券之星消息,3月27日,南方浙利定开债券最新单位净值为1.0432元,累计净值为1.2694元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月下跌0.5%,近6个月上涨1.07%,近1年上涨3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方浙利定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.11%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为黄斌斌、刘诗瑶,基金经理黄斌斌于2018年4月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报29.71%。基金经理刘诗瑶于2024年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.32%。
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