证券之星消息,3月27日,金鹰添盈纯债债券A最新单位净值为1.0106元,累计净值为2.3207元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.08%,近6个月下跌0.04%,近1年上涨1.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
金鹰添盈纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.27%,现金占净值比0.68%。
该基金的基金经理为邹卫、陈双双,基金经理邹卫于2024年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.22%。基金经理陈双双于2022年7月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报143.77%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
相关新闻: