证券之星消息,3月12日,民生加银恒宁债券最新单位净值为1.0667元,累计净值为1.0797元,较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.08%,近3个月下跌0.15%,近6个月上涨1.49%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银恒宁债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.93%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为谢志华、张玓,基金经理谢志华于2022年12月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.87%。基金经理张玓于2023年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.92%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
相关新闻: