证券之星消息,1月3日,中航瑞华ESG一年定开债发起A最新单位净值为1.0337元,累计净值为1.1187元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.65%,近3个月上涨1.9%,近6个月上涨1.53%,近1年上涨5.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中航瑞华ESG一年定开债发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.02%,现金占净值比3.67%。
该基金的基金经理为茅勇峰、李祥源,基金经理茅勇峰于2022年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.93%。基金经理李祥源于2022年5月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.58%。
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