证券之星消息，12月26日，国寿安保尊恒利率债债券A最新单位净值为1.0877元，累计净值为1.1757元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.03%，近3个月上涨1.34%，近6个月上涨2.57%，近1年上涨4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国寿安保尊恒利率债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比90.43%，现金占净值比0.4%。
该基金的基金经理为卢珊、李辉，基金经理卢珊于2020年12月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.6%。基金经理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.98%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
