证券之星消息，12月26日，国联中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0483元，累计净值为1.0483元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨0.86%，近1年上涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国联中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.31%，现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为杨宇俊，杨宇俊于2024年1月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.98%。
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