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12月24日基金净值：民生加银恒源债券最新净值1.0488，跌0.14%

来源：证星基金日报 2024-12-25 07:32:20

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证券之星消息，12月24日，民生加银恒源债券最新单位净值为1.0488元，累计净值为1.073元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.06%，近3个月上涨2.07%，近6个月上涨3.75%，近1年上涨7.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银恒源债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.12%，现金占净值比3.06%。

该基金的基金经理为谢志华、刘昊，谢志华、刘昊于2023年8月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.5%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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