证券之星消息,12月20日,国泰嘉睿纯债债券A最新单位净值为1.1077元,累计净值为1.2653元,较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.7%,近3个月上涨6.92%,近6个月上涨9.49%,近1年上涨14.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰嘉睿纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.08%,现金占净值比26.7%。
该基金的基金经理为胡智磊,胡智磊于2023年4月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.15%。
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