证券之星消息,12月20日,国寿安保安诚纯债一年定开债最新单位净值为1.0723元,累计净值为1.1123元,较前一交易日上涨0.27%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.45%,近3个月上涨2.56%,近6个月上涨4.05%,近1年上涨7.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保安诚纯债一年定开债为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.84%,现金占净值比0.36%。
该基金的基金经理为李一鸣、高鑫,基金经理李一鸣于2022年3月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.03%。基金经理高鑫于2023年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.88%。
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