证券之星消息,12月19日,兴业安弘3个月定开债最新单位净值为1.1696元,累计净值为1.4028元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.91%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨1.44%,近1年上涨17.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业安弘3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比142.53%,现金占净值比0.56%。
该基金的基金经理为冯小波,冯小波于2024年1月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.06%。
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