证券之星消息，12月17日，招商招悦纯债A最新单位净值为1.1408元，累计净值为1.4079元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.64%，近3个月上涨2.03%，近6个月上涨3.18%，近1年上涨6.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商招悦纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.64%，现金占净值比0.72%。
该基金的基金经理为王娟娟，王娟娟于2021年12月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.23%。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
