截至2024年12月17日收盘，凯众股份(603037)报收于14.48元，下跌6.16%，换手率4.81%，成交量9.16万手，成交额1.36亿元。
当日关注点
- 交易信息：凯众股份（603037）12月17日收盘报14.48元，跌6.16%，已连续6日下跌。
- 公司公告：凯众股份发布2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予结果的公告，预留授予权益登记日为2024年12月13日，预留授予权益登记数量为77.00万份，预留授予权益登记人数为9人。
- 公司公告：凯众股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复，项目总投资27,644.71万元，拟投入募集资金金额21,844.71万元，预计年均收入53,142.99万元，平均净利润4,480.01万元，税后投资内部收益率15.25%。
交易信息汇总
- 股价提醒：12月17日凯众股份（603037）收盘报14.48元，跌6.16%，当日成交915.85万元。根据收盘数据统计，该股已连续6日下跌。前10个交易日资金流向情况：主力资金累计净流出1.06亿元，股价累计下跌7.87%。
- 资金流向：当日主力资金净流出3677.96万元，占总成交额27.07%；游资资金净流入418.14万元，占总成交额3.08%；散户资金净流入3259.82万元，占总成交额23.99%。
公司公告汇总
- 关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予结果的公告
- 预留授予权益登记日：2024年12月13日
- 预留授予权益登记数量：股票期权77.00万份
- 预留授予权益登记人数：9人
- 预留权益授予日：2024年11月19日
- 预留授予数量：77.00万份
- 预留授予人数：9人
- 行权价格：14.52元/股
- 股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
- 股票期权的有效期、等待期和行权安排：
- 有效期：自股票期权首次授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。
- 等待期：本激励计划预留授予部分的股票期权等待期分别自相应部分授权之日起12个月、24个月、36个月。
- 行权安排：
- 第一个行权期：自相应部分股票期权授权之日起12个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止，行权比例40%。
- 第二个行权期：自相应部分股票期权授权之日起24个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起36个月内的最后一个交易日当日止，行权比例30%。
- 第三个行权期：自相应部分股票期权授权之日起36个月后的首个交易日起至相应部分股票期权授权之日起48个月内的最后一个交易日当日止，行权比例30%。
- 公司层面业绩考核要求：
- 第一个行权期：2024年营业收入增长率不低于32%，且2024年净利润不低于董事会设定的净利润指标。
- 第二个行权期：2025年营业收入增长率不低于52%，且2025年净利润不低于董事会设定的净利润指标。
- 第三个行权期：2026年营业收入增长率不低于75%，且2026年净利润不低于董事会设定的净利润指标。
- 个人层面绩效考核要求：个人绩效考核结果分为A、B、C、D、E五个档次，个人层面可行权比例分别为100%、100%、100%、0%、0%。
- 股票期权激励计划的分配：中层管理人员、核心技术（业务）骨干（9人）获授77.00万份股票期权，占授予股票期权总数的18.11%，占公司股本总额的0.40%。
- 预留授予的股票期权登记情况：股票期权名称为凯众股份期权，股票期权代码（分三期行权）为1000000769、1000000770、1000000771，股票期权授予登记日为2024年12月13日。
本次授予后对财务报告的影响：预留授予股票期权数量77.00万份，需摊销的总费用118.30万元，2024年至2027年的摊销费用分别为12.01万元、65.35万元、28.82万元、12.11万元。
关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的答复
- 项目名称：南通生产基地扩产项目
- 项目总投资：27,644.71万元
- 拟投入募集资金金额：21,844.71万元
- 项目内容：提升聚氨酯减震元件和轻量化踏板总成的产能，以满足全球市场拓展和技术变革需求。
- 项目效益：预计年均收入53,142.99万元，平均净利润4,480.01万元，税后投资内部收益率15.25%。
- 经营情况：
- 报告期内，公司营业收入分别为54,840.09万元、64,201.93万元、73,944.36万元、34,606.65万元。
- 2021-2023年，公司各年第四季度收入占比分别为31.39%、31.57%、34.21%。
- 报告期各期，公司毛利率分别为36.15%、32.70%、34.99%、34.57%。
- 公司与整车企业签订多年的意向性框架协议，约定供货价格及未来几年降价的范围和原则。
- 公司外销收入分别为4,278.90万元、5,063.07万元、6,218.87万元和3,800.99万元。
- 应收票据与应收账款：
- 报告期内，公司应收票据金额分别为1,926.63万元、5,398.13万元、3,229.27万元、2,387.97万元。
- 报告期各期末，公司应收账款净额分别为16,620.26万元、19,618.19万元、26,599.25万元和26,558.88万元。
- 报告期各期，公司应收账款周转率分别为3.48、3.54、3.20和1.30。
- 存货与在建工程：
- 报告期各期末，公司存货账面价值分别为11,464.00万元、11,506.03万元、8,263.69万元和8,166.76万元。
- 报告期各期末，公司存货跌价准备分别为419.23万元、752.14万元、1,230.15万元和1,121.54万元。
- 报告期各期末，公司在建工程分别为6,022.42万元、2,410.81万元、2,751.40万元和3,641.27万元。
其他：
- 截至2024年6月30日，公司持有交易性金融资产2.67万元，长期股权投资2,924.26万元。
- 公司本次募集资金已扣除董事会前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资5,800万元。
- 苏州炯熠的业务系脱胎于公司2018年成立的电控事业部，2022年6月设立后，公司将其电控业务以评估价格出售给苏州炯熠。
- 2023年5月，嘉兴隽舟对苏州炯熠的股权结构进行调整，转让部分股权给陈娟、张晨晨和小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
- 截至2024年6月30日，公司商誉账面价值为877.76万元，系公司收购泰利思资产组所产生。收购评估报告中的业绩预测值与实际业绩存在一定差异，但经测试未发生减值。
关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告
- 公告编号：2024-070
- 公告日期：2024年12月18日
- 主要内容：公司收到上海证券交易所出具的上证上审（再融资）〔2024〕260号《关于上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》，上交所审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复。具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告文件。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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